嘉实彭博国开债1-5年指数C

(009773)公募债券型指数型
+添加自选
1.0418 -0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.1607
累计净值 [2026-03-09]
1.0412 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.45%
  • 最近半年：-2.14%
  • 今年以来：0.41%
  • 最近一年：-1.50%
  • 最近两年：0.83%
  • 最近三年：1.94%
  • 成立以来：4.18%
  • 成立日期：2020-11-02
  • 基金经理：李曈
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.89亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：64.37亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
发表日期 标题
2024-07-18 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-07-17 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-11 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-06-24 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2024-04-22 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2024年第一次收益分配公告
2024-04-19 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-03-28 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年年度报告
2024-03-28 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-02-05 关于嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2024年春节前暂停申购（含转换转入）业务的公告
2024-01-27 关于提高嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金C类基金份额份额净值精度的公告
2024-01-19 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-15 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年第三次收益分配公告
2023-10-31 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年第二次收益分配公告
2023-10-24 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-10 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金更新招募说明书(2023年10月10日更新)
2023-09-26 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2023-08-29 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年中期报告
2023-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告