安信尊享添利利率债A
(009784)公募债券型- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：5.69%
- 最近三年：9.85%
- 成立以来：23.12%
- 成立日期：2020-08-24
- 基金经理：柴迪伊,王涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0237 | 1.2157 | -0.03% |
| 2026-06-04 | 1.0240 | 1.2160 | +0.04% |
| 2026-06-03 | 1.0236 | 1.2156 | -0.04% |
| 2026-06-02 | 1.0240 | 1.2160 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0240 | 1.2160 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.0236 | 1.2156 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0234 | 1.2154 | +0.04% |
| 2026-05-27 | 1.0230 | 1.2150 | +0.08% |
| 2026-05-26 | 1.0222 | 1.2142 | +0.06% |
| 2026-05-25 | 1.0216 | 1.2136 | +0.04% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信尊享添利利率债A | 0.01% | 0.31% | 0.94% | 1.79% | 2.30% | 1.59% |
| 同类型排名 | 1200/7919 | 1408/7919 | 1076/7919 | 1014/7919 | 946/7919 | 1038/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
王涛 上任时间：2020-08-24
王涛先生:经济学硕士,CFA、FRM。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员,招商银行股份有限公司金融市场部交易员,东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理,融通基金管理有限公司基金经理,安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月4日至今,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金;2019年1月22日至今,任安信新价值灵 展开∨ 收起∧
柴迪伊 上任时间：2024-02-01
柴迪伊女士:中国国籍,理学硕士,历任安信基金管理有限责任公司运营部交易室债券交易员、固定收益研究部研究员、固定收益部基金经理助理。现任固定收益部基金经理。2024年02月01日担任安信聚利增强债券型证券投资基金、安信尊享添利利率债债券型证券投资基金、安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧