安信尊享添利利率债A
(009784)公募债券型
1.0141
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2061
累计净值 [2026-03-06]
1.0140
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：-5.96%
- 最近两年：-2.43%
- 最近三年：-1.23%
- 成立以来：1.41%
- 成立日期：2020-08-24
- 基金经理：柴迪伊,王涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 安信尊享添利利率债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下89只基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 安信尊享添利利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-28 | 安信尊享添利利率债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年6月更新） |
| 2024-06-05 | 关于安信尊享添利利率债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-22 | 安信尊享添利利率债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年4月更新） |
| 2024-04-19 | 安信尊享添利利率债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 安信尊享添利利率债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下86只基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-14 | 安信尊享添利利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-14 | 安信尊享添利利率债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年3月更新） |
| 2024-03-07 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增麦高证券有限责任公司为基金销售服务机构的公告 |
| 2024-02-21 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增中航证券有限公司为基金销售服务机构的公告 |
| 2024-02-06 | 安信尊享添利利率债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年2月更新) |
| 2024-02-06 | 安信尊享添利利率债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年2月更新） |
| 2024-02-06 | 安信尊享添利利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-02 | 安信尊享添利利率债债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2024-01-19 | 安信尊享添利利率债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下86只基金2023年第4季度报告提示性公告 |