安信尊享添利利率债A
(009784)公募债券型
1.0136
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2056
累计净值 [2026-03-10]
1.0137
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：-5.80%
- 最近两年：-2.50%
- 最近三年：-1.35%
- 成立以来：1.36%
- 成立日期：2020-08-24
- 基金经理：柴迪伊,王涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.03 | 2023-06-08 |
| 3 | 0.05 | 2022-12-22 |
| 4 | 0.03 | 2021-11-24 |