安信尊享添利利率债A
(009784)公募债券型
1.0237
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.2157
累计净值 [2026-06-05]
1.0234
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：5.69%
- 最近三年：9.85%
- 成立以来：23.12%
- 成立日期：2020-08-24
- 基金经理：柴迪伊,王涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.05 | 2025-03-28 |
| 3 | 0.03 | 2023-06-08 |
| 4 | 0.05 | 2022-12-22 |
| 5 | 0.03 | 2021-11-24 |