安信尊享添利利率债A

(009784)公募债券型
+添加自选
1.0141 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2061
累计净值 [2026-03-06]
1.0140 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.84%
  • 最近半年：1.33%
  • 今年以来：0.64%
  • 最近一年：-5.96%
  • 最近两年：-2.43%
  • 最近三年：-1.23%
  • 成立以来：1.41%
  • 成立日期：2020-08-24
  • 基金经理：柴迪伊,王涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.66亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.01亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：安信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2025-06-25
2 0.03 2023-06-08
3 0.05 2022-12-22
4 0.03 2021-11-24