安信尊享添利利率债C

(009785)公募债券型
+添加自选
1.0098 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1928
累计净值 [2026-03-10]
1.0100 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.67%
  • 最近半年：1.37%
  • 今年以来：0.55%
  • 最近一年：-5.22%
  • 最近两年：-2.09%
  • 最近三年：-1.16%
  • 成立以来：0.98%
  • 成立日期：2020-08-24
  • 基金经理：柴迪伊,王涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.39亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.01亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：安信基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据