安信尊享添利利率债C

(009785)公募债券型
+添加自选
1.0103 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1933
累计净值 [2026-03-06]
1.0103 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.79%
  • 最近半年：1.23%
  • 今年以来：0.60%
  • 最近一年：-5.38%
  • 最近两年：-2.04%
  • 最近三年：-1.04%
  • 成立以来：1.03%
  • 成立日期：2020-08-24
  • 基金经理：柴迪伊,王涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.39亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.01亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：安信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2025-06-25
2 0.03 2023-06-08
3 0.05 2022-12-22
4 0.03 2021-11-24