华安锦源0-7年金融债定开债

(009786)公募债券型
+添加自选
1.0571 0.07%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.1831
累计净值 [2026-04-22]
1.0578 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.39%
  • 最近一季：0.86%
  • 最近半年：1.37%
  • 今年以来：1.00%
  • 最近一年：1.54%
  • 最近两年：5.44%
  • 最近三年：9.44%
  • 成立以来：19.55%
  • 成立日期：2020-12-11
  • 基金经理：贺涛,林唐宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：32.99亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：25.67亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据