华安锦源0-7年金融债定开债
(009786)公募债券型
1.0575
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1835
累计净值 [2026-06-12]
1.0576
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：1.24%
- 最近两年：5.10%
- 最近三年：8.48%
- 成立以来：19.60%
- 成立日期：2020-12-11
- 基金经理：贺涛,林唐宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-09-05 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-21 |
| 3 | 0.03 | 2024-02-05 |
| 4 | 0.01 | 2023-12-14 |
| 5 | 0.01 | 2023-09-14 |
| 6 | 0.01 | 2023-06-27 |
| 7 | 0.01 | 2022-06-24 |
| 8 | 0.02 | 2022-03-01 |
| 9 | 0.01 | 2021-11-26 |
| 10 | 0.02 | 2021-07-14 |