工银瑞益债券A
(009792)公募债券型
1.0155
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.1015
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：0.88%
- 最近两年：3.26%
- 最近三年：5.01%
- 成立以来：10.23%
- 成立日期：2020-09-27
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 工银瑞信瑞益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-12 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-06-28 | 工银瑞信瑞益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信瑞益债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信瑞益债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-18 | 工银瑞信瑞益债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-03-18 | 工银瑞信瑞益债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-03-18 | 工银瑞信瑞益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-18 | 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信瑞益债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-03-18 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下十六只基金修改基金合同等法律文件部分条款的公告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信瑞益债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信瑞益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信瑞益债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信瑞益债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |