工银瑞益债券A
(009792)公募债券型
1.0318
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-06-12]
1.1178
累计净值 [2026-06-12]
1.0326
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：1.49%
- 最近两年：2.99%
- 最近三年：5.35%
- 成立以来：12.00%
- 成立日期：2020-09-27
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-01-10 |
| 2 | 0.03 | 2024-09-19 |
| 3 | 0.05 | 2024-08-19 |