工银瑞益债券A

(009792)公募债券型
+添加自选
1.0299 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1159
累计净值 [2026-04-22]
1.0301 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.57%
  • 最近一季：0.96%
  • 最近半年：1.29%
  • 今年以来：0.98%
  • 最近一年：1.49%
  • 最近两年：3.07%
  • 最近三年：5.68%
  • 成立以来：11.79%
  • 成立日期：2020-09-27
  • 基金经理：赵建
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.50亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.62亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据