东海祥泰三年定开债发起式

(009802)公募债券型
+添加自选
1.0496 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1656
累计净值 [2026-06-05]
1.0497 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.57%
  • 最近半年：1.13%
  • 今年以来：0.97%
  • 最近一年：2.57%
  • 最近两年：5.06%
  • 最近三年：7.40%
  • 成立以来：17.46%
  • 成立日期：2020-07-24
  • 基金经理：渠淼,邢烨,张浩硕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.71亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：110.05亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：东海基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据