东海祥泰三年定开债发起式

(009802)公募债券型
+添加自选
1.0437 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1597
累计净值 [2026-03-06]
1.0438 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.56%
  • 最近半年：0.07%
  • 今年以来：0.40%
  • 最近一年：1.47%
  • 最近两年：2.81%
  • 最近三年：-1.39%
  • 成立以来：4.37%
  • 成立日期：2020-07-24
  • 基金经理：渠淼,邢烨,张浩硕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.71亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：109.44亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：东海基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2024-11-18
2 0.07 2023-07-17
3 0.03 2021-06-23