东海祥泰三年定开债发起式

(009802)公募债券型
+添加自选
1.0467 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-22]
1.1627
累计净值 [2026-04-22]
1.0467 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.56%
  • 最近半年：1.13%
  • 今年以来：0.69%
  • 最近一年：2.55%
  • 最近两年：5.04%
  • 最近三年：7.45%
  • 成立以来：17.14%
  • 成立日期：2020-07-24
  • 基金经理：渠淼,邢烨,张浩硕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.71亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：109.44亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：东海基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012025-11-18
20.012024-11-18
30.072023-07-17
40.032021-06-23