易方达恒智63个月定开债发起式
(009809)公募债券型
1.0100
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.1994
累计净值 [2026-03-09]
1.0102
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-0.84%
- 最近半年：-0.45%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：-0.01%
- 最近两年：-0.60%
- 最近三年：-0.56%
- 成立以来：1.00%
- 成立日期：2020-07-24
- 基金经理：藏海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：134.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||