易方达恒智63个月定开债发起式
(009809)公募债券型
1.0098
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1992
累计净值 [2026-03-06]
1.0098
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：-0.85%
- 最近半年：-0.47%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：0.04%
- 最近两年：-0.54%
- 最近三年：-0.58%
- 成立以来：0.98%
- 成立日期：2020-07-24
- 基金经理：藏海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：134.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.02 | 2024-12-23 |
| 3 | 0.02 | 2024-06-24 |
| 4 | 0.02 | 2023-12-21 |
| 5 | 0.02 | 2023-06-26 |
| 6 | 0.02 | 2022-12-21 |
| 7 | 0.02 | 2022-06-22 |
| 8 | 0.02 | 2021-12-22 |
| 9 | 0.01 | 2021-06-21 |
| 10 | 0.01 | 2020-12-21 |