上银聚远盈42个月定开债券

(009851)公募债券型
+添加自选
1.0935 0.06%+0.0007
单位净值 [2026-06-12]
1.1786
累计净值 [2026-06-12]
1.0942 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：0.69%
  • 最近半年：1.26%
  • 今年以来：1.13%
  • 最近一年：2.59%
  • 最近两年：5.03%
  • 最近三年：7.89%
  • 成立以来：18.52%
  • 成立日期：2020-07-22
  • 基金经理：葛沁沁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.88亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：125.75亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据