上银聚远盈42个月定开债券
(009851)公募债券型
1.0935
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-06-12]
1.1786
累计净值 [2026-06-12]
1.0942
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：2.59%
- 最近两年：5.03%
- 最近三年：7.89%
- 成立以来：18.52%
- 成立日期：2020-07-22
- 基金经理：葛沁沁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：125.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-24 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-26 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-21 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-18 |
| 6 | 0.00 | 2023-03-13 |
| 7 | 0.01 | 2022-12-12 |
| 8 | 0.01 | 2021-03-23 |
| 9 | 0.01 | 2020-12-14 |