0.5383
0.17%+0.0009
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：3.80%
- 最近一季：13.45%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：4.38%
- 最近一年：-16.01%
- 最近两年：-16.01%
- 最近三年：-49.05%
- 成立以来：-46.17%
- 成立日期：2020-11-18
- 基金经理：付斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
91791.25 |
54.73% |
80.37% |
| 批发和零售业 |
13797.65 |
8.23% |
12.08% |
| 金融业 |
4410.88 |
2.63% |
3.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4008.36 |
2.39% |
3.51% |
| 租赁和商务服务业 |
173.30 |
0.10% |
0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
20.69 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.56 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.28 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.14 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
153030.96 |
76.54% |
83.12% |
| 批发和零售业 |
15922.88 |
7.96% |
8.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12970.44 |
6.49% |
7.05% |
| 教育 |
1275.49 |
0.64% |
0.69% |
| 农、林、牧、渔业 |
574.23 |
0.29% |
0.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
314.80 |
0.16% |
0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.69 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
156248.78 |
71.27% |
83.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
22177.00 |
10.12% |
11.89% |
| 批发和零售业 |
5802.52 |
2.65% |
3.11% |
| 租赁和商务服务业 |
2292.87 |
1.05% |
1.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.16 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
16.24 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
7.35 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.01 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
113905.78 |
51.32% |
81.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13215.38 |
5.95% |
9.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6477.00 |
2.92% |
4.66% |
| 批发和零售业 |
5395.33 |
2.43% |
3.88% |
| 科学研究和技术服务业 |
46.31 |
0.02% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
10.67 |
0.00% |
0.01% |
| 金融业 |
8.26 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
178666.41 |
80.35% |
92.82% |
| 农、林、牧、渔业 |
5145.95 |
2.31% |
2.67% |
| 采矿业 |
4707.95 |
2.12% |
2.45% |
| 批发和零售业 |
2305.65 |
1.04% |
1.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1621.54 |
0.73% |
0.84% |
| 科学研究和技术服务业 |
31.33 |
0.01% |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11.92 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
179092.10 |
68.31% |
76.06% |
| 金融业 |
31842.50 |
12.14% |
13.52% |
| 农、林、牧、渔业 |
14301.28 |
5.45% |
6.07% |
| 批发和零售业 |
3864.45 |
1.47% |
1.64% |
| 住宿和餐饮业 |
3597.40 |
1.37% |
1.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1651.17 |
0.63% |
0.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1076.84 |
0.41% |
0.46% |
| 卫生和社会工作 |
19.34 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.03 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.43 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
177333.00 |
68.07% |
74.46% |
| 农、林、牧、渔业 |
21926.90 |
8.42% |
9.21% |
| 采矿业 |
15006.60 |
5.76% |
6.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6458.34 |
2.48% |
2.71% |
| 房地产业 |
4382.97 |
1.68% |
1.84% |
| 批发和零售业 |
3966.37 |
1.52% |
1.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2843.60 |
1.09% |
1.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1208.63 |
0.46% |
0.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.78 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.63 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
209757.95 |
64.85% |
72.00% |
| 房地产业 |
21767.49 |
6.73% |
7.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
17469.44 |
5.40% |
6.00% |
| 金融业 |
11886.25 |
3.67% |
4.08% |
| 农、林、牧、渔业 |
10907.21 |
3.37% |
3.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9269.55 |
2.87% |
3.18% |
| 采矿业 |
6631.01 |
2.05% |
2.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3608.19 |
1.12% |
1.24% |
| 批发和零售业 |
17.72 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
14.64 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.69 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.68 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
195114.56 |
55.27% |
74.12% |
| 采矿业 |
26001.96 |
7.37% |
9.88% |
| 金融业 |
24827.44 |
7.03% |
9.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11342.92 |
3.21% |
4.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4239.26 |
1.20% |
1.61% |
| 批发和零售业 |
1718.28 |
0.49% |
0.65% |
| 住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.22 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.24 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
219594.00 |
47.12% |
80.29% |
| 农、林、牧、渔业 |
38412.53 |
8.24% |
14.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8073.18 |
1.73% |
2.95% |
| 住宿和餐饮业 |
3725.63 |
0.80% |
1.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
3675.48 |
0.79% |
1.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.05 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
5.05 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
4.87 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
3.47 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.79 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
1.60 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
103120.98 |
18.64% |
56.60% |
| 农、林、牧、渔业 |
49175.15 |
8.89% |
26.99% |
| 房地产业 |
11879.53 |
2.15% |
6.52% |
| 金融业 |
9205.88 |
1.66% |
5.05% |
| 采矿业 |
5624.98 |
1.02% |
3.09% |
| 住宿和餐饮业 |
3155.15 |
0.57% |
1.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16.95 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13.73 |
0.00% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.78 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
2.05 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.45 |
0.00% |
0.00% |