招商景气优选股票A
(009864)公募股票型
0.5865
1.33%+0.0077
单位净值 [2026-06-12]
0.5865
累计净值 [2026-06-12]
0.5821
+0.58%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-10.93%
- 最近一季：-10.76%
- 最近半年：-4.17%
- 今年以来：-3.87%
- 最近一年：0.09%
- 最近两年：8.81%
- 最近三年：-1.10%
- 成立以来：-41.35%
- 成立日期：2020-11-18
- 基金经理：付斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.5865 | 0.5865 | +1.33% |
| 2026-06-11 | 0.5788 | 0.5788 | -0.22% |
| 2026-06-10 | 0.5801 | 0.5801 | -0.87% |
| 2026-06-09 | 0.5852 | 0.5852 | +1.70% |
| 2026-06-08 | 0.5754 | 0.5754 | -2.69% |
| 2026-06-05 | 0.5913 | 0.5913 | -0.82% |
| 2026-06-04 | 0.5962 | 0.5962 | -0.57% |
| 2026-06-03 | 0.5996 | 0.5996 | -0.08% |
| 2026-06-02 | 0.6001 | 0.6001 | -0.66% |
| 2026-06-01 | 0.6041 | 0.6041 | +0.22% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商景气优选股票A | -0.81% | -10.93% | -10.76% | -4.17% | 0.09% | -3.87% |
| 同类型排名 | 2949/6361 | 5107/6361 | 4830/6361 | 4443/6361 | 3921/6361 | 4339/6361 |
| 四分位排名 | 良好 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |