诺德安瑞39个月定开
(009906)公募债券型
1.0076
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-06]
1.1576
累计净值 [2026-03-06]
1.0080
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：-3.79%
- 最近半年：-3.28%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：-2.20%
- 最近两年：-0.14%
- 最近三年：-0.62%
- 成立以来：0.76%
- 成立日期：2020-08-26
- 基金经理：景辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：85.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺德基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-28 | 诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-28 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金基金产品资料概要更新提示性公告 |
| 2024-05-20 | 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 |
| 2024-04-20 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-28 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海大智慧基金销售有限公司申购（含定期定额投资）、转换业务费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-20 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海好买基金销售有限公司申购（含定期定额投资）、转换业务费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-20 | 诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-11-25 | 诺德基金管理有限公司关于诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2023-11-25 | 诺德基金管理有限公司关于诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金在代销机构暂停大额申购业务的公告 |
| 2023-11-11 | 诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-25 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-28 | 诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-09-28 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2023-09-28 | 诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年9月） |