诺德安瑞39个月定开
(009906)公募债券型
1.0076
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-06]
1.1576
累计净值 [2026-03-06]
1.0080
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：-3.79%
- 最近半年：-3.28%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：-2.20%
- 最近两年：-0.14%
- 最近三年：-0.62%
- 成立以来：0.76%
- 成立日期：2020-08-26
- 基金经理：景辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：85.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺德基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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