诺德安瑞39个月定开
(009906)公募债券型
1.0129
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.1629
累计净值 [2026-06-05]
1.0133
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：4.35%
- 最近三年：7.12%
- 成立以来：17.33%
- 成立日期：2020-08-26
- 基金经理：景辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：84.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺德基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||