浦银安盛稳健丰利债券C

(009944)公募债券型
+添加自选
1.0982 0.08%+0.0009
单位净值 [2026-04-21]
1.0982
累计净值 [2026-04-21]
1.0991 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.64%
  • 最近一季：-0.18%
  • 最近半年：1.22%
  • 今年以来：0.92%
  • 最近一年：4.82%
  • 最近两年：7.54%
  • 最近三年：8.40%
  • 成立以来：9.82%
  • 成立日期：2021-02-02
  • 基金经理：李羿,杨鑫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.05亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.42亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-211.09821.0982+0.08%
2026-04-201.09731.0973+0.08%
2026-04-171.09641.0964+0.00%
2026-04-161.09641.0964+0.13%
2026-04-151.09501.0950-0.04%
2026-04-141.09541.0954+0.11%
2026-04-131.09421.0942+0.04%
2026-04-101.09381.0938+0.08%
2026-04-091.09291.0929-0.01%
2026-04-081.09301.0930+0.20%
业绩分析

更新日期：2026-04-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
浦银安盛稳健丰利债券C0.26%0.64%-0.18%1.22%4.82%0.92%
同类型排名1559/78631867/78636649/78633980/78631035/78634080/7863
四分位排名
优秀
优秀
较差
一般
优秀
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李羿 上任时间：2021-02-02

李羿先生:上海交通大学金融学硕士,CFA,2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员;2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理;2013年7月至2016年6月任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、基金经理;2016年6月起加入富国基金管理有限公司,自2016年11月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年3月起任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起担任富国聚 展开∨ 收起∧

杨鑫 上任时间：2023-12-28

杨鑫先生:上海交通大学硕士。杨鑫先生自2005年9月至2010年8月,在东航财务公司任职,2010年9月加入银河基金管理有限公司,历任研究部债券研究员、固定收益部债券经理,主要从事债券配置和头寸管理工作。2015年6月起担银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年3月起担任银河强化收益债券型证券投资基金、银河增利债券型发起式证券投资基金、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2016年4月起担任银河通利债券型证 展开∨ 收起∧