浦银安盛稳健丰利债券C
(009944)公募债券型
1.0969
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-03-06]
1.0969
累计净值 [2026-03-06]
1.0974
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：3.58%
- 最近两年：8.39%
- 最近三年：7.94%
- 成立以来：9.69%
- 成立日期：2021-02-02
- 基金经理：李羿,杨鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||