浦银安盛稳健丰利债券C
(009944)公募债券型
1.0991
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.0991
累计净值 [2026-04-22]
1.1000
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：4.85%
- 最近两年：7.70%
- 最近三年：8.49%
- 成立以来：9.91%
- 成立日期：2021-02-02
- 基金经理：李羿,杨鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3465.60 | 7.97% | 62.11% |
| 金融业 | 1222.22 | 2.81% | 21.90% |
| 采矿业 | 569.80 | 1.31% | 10.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220.50 | 0.51% | 3.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 42.60 | 0.10% | 0.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.17 | 0.10% | 0.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 17.20 | 0.04% | 0.31% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1278.86 | 7.15% | 49.27% |
| 金融业 | 709.04 | 3.97% | 27.32% |
| 采矿业 | 216.01 | 1.21% | 8.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202.15 | 1.13% | 7.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50.76 | 0.28% | 1.96% |
| 农、林、牧、渔业 | 47.58 | 0.27% | 1.83% |
| 房地产业 | 44.95 | 0.25% | 1.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.06 | 0.14% | 0.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.93 | 0.12% | 0.81% |