财通资管均衡价值一年持有期混合
(009950)公募混合型
0.9572
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-04-22]
0.9572
累计净值 [2026-04-22]
0.9567
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.00%
- 最近一季：-5.10%
- 最近半年：2.80%
- 今年以来：-1.11%
- 最近一年：25.17%
- 最近两年：40.91%
- 最近三年：-7.54%
- 成立以来：-4.28%
- 成立日期：2020-11-23
- 基金经理：王浩冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：财通证券资产
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 47414.66 | 40.96% | 51.96% |
| 金融业 | 25123.20 | 21.70% | 27.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 7311.64 | 6.32% | 8.01% |
| 批发和零售业 | 2946.51 | 2.55% | 3.23% |
| 租赁和商务服务业 | 2852.53 | 2.46% | 3.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2055.78 | 1.78% | 2.25% |
| 采矿业 | 1967.56 | 1.70% | 2.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1581.84 | 1.37% | 1.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 42914.78 | 39.98% | 51.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15110.43 | 14.08% | 18.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 8020.99 | 7.47% | 9.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5540.60 | 5.16% | 6.70% |
| 采矿业 | 4476.16 | 4.17% | 5.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 2127.57 | 1.98% | 2.57% |
| 租赁和商务服务业 | 1396.67 | 1.30% | 1.69% |
| 房地产业 | 1240.73 | 1.16% | 1.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1062.18 | 0.99% | 1.28% |
| 卫生和社会工作 | 512.97 | 0.48% | 0.62% |
| 教育 | 312.76 | 0.29% | 0.38% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |