长安鑫悦消费混合A
(009958)公募混合型消费
0.7046
0.06%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
0.7046
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:4.06%
- 最近一季:12.66%
- 最近半年:-2.13%
- 今年以来:2.76%
- 最近一年:-17.77%
- 最近两年:-14.86%
- 最近三年:-41.88%
- 成立以来:-29.54%
- 成立日期:2020-09-18
- 基金经理:徐小勇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.73亿元
- 投资风格:
- 管理公司:长安
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |