宝盈祥琪混合A

(009965)公募混合型
+添加自选
0.9073 -0.08%-0.0007
单位净值 [2026-04-22]
0.9073
累计净值 [2026-04-22]
0.9066 -0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：-0.23%
  • 最近半年：0.61%
  • 今年以来：-0.07%
  • 最近一年：-0.58%
  • 最近两年：-1.95%
  • 最近三年：-1.91%
  • 成立以来：-9.27%
  • 成立日期：2022-05-25
  • 基金经理：侯嘉敏,吕姝仪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.01亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：宝盈基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2024-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1256.47 29.93% 72.24%
采矿业 157.83 3.76% 9.07%
金融业 150.79 3.59% 8.67%
房地产业 111.28 2.65% 6.40%
租赁和商务服务业 60.98 1.45% 3.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.04 0.05% 0.12%
季报日期:  2024-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3819.85 27.43% 68.12%
采矿业 709.03 5.09% 12.64%
金融业 626.92 4.50% 11.18%
房地产业 339.36 2.44% 6.05%
租赁和商务服务业 86.40 0.62% 1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 25.99 0.19% 0.46%