宝盈祥琪混合A

(009965)公募混合型
+添加自选
0.9371 0.96%+0.0090
单位净值 [2024-04-30]
0.9371
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月：2.27%
  • 最近一季：5.56%
  • 最近半年：3.43%
  • 今年以来：5.07%
  • 最近一年：0.94%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-6.29%
  • 成立日期：2022-05-25
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.50亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.35亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：宝盈
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4548.08 32.89% 74.71%
金融业 594.39 4.30% 9.76%
房地产业 538.79 3.90% 8.85%
采矿业 232.16 1.68% 3.81%
租赁和商务服务业 162.48 1.17% 2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 10.93 0.08% 0.18%
建筑业 0.39 0.00% 0.01%
批发和零售业 0.37 0.00% 0.01%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4636.52 32.85% 75.71%
房地产业 567.46 4.02% 9.27%
金融业 426.13 3.02% 6.96%
租赁和商务服务业 263.87 1.87% 4.31%
采矿业 212.90 1.51% 3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 10.23 0.07% 0.17%
批发和零售业 3.17 0.02% 0.05%
建筑业 1.72 0.01% 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 1.61 0.01% 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.66 0.00% 0.01%