宝盈祥琪混合A
(009965)公募混合型
0.9079
0.06%+0.0005
单位净值 [2026-03-12]
0.9079
累计净值 [2026-03-12]
0.9084
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：-1.14%
- 最近两年：-1.12%
- 最近三年：-2.49%
- 成立以来：-9.21%
- 成立日期：2022-05-25
- 基金经理：侯嘉敏,吕姝仪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宝盈基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||