万家创业板指数增强A
(009981)公募股票型指数型
0.6790
-0.44%-0.0030
单位净值 [2024-05-31]
- 最近一月：-1.64%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：-5.88%
- 今年以来：-3.85%
- 最近一年：-14.83%
- 最近两年：-20.83%
- 最近三年：-37.28%
- 成立以来：-32.10%
- 成立日期：2021-01-26
- 基金经理：乔亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
28561.37 |
72.49% |
77.02% |
| 金融业 |
4461.94 |
11.32% |
12.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1185.37 |
3.01% |
3.20% |
| 农、林、牧、渔业 |
722.11 |
1.83% |
1.95% |
| 科学研究和技术服务业 |
562.50 |
1.42% |
1.52% |
| 卫生和社会工作 |
533.17 |
1.35% |
1.44% |
| 房地产业 |
405.25 |
1.03% |
1.09% |
| 批发和零售业 |
381.81 |
0.97% |
1.03% |
| 采矿业 |
187.40 |
0.48% |
0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
69.40 |
0.18% |
0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 |
8.21 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.44 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
33967.30 |
73.52% |
78.22% |
| 金融业 |
3841.83 |
8.32% |
8.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1693.14 |
3.66% |
3.90% |
| 科学研究和技术服务业 |
1031.38 |
2.23% |
2.37% |
| 农、林、牧、渔业 |
937.01 |
2.03% |
2.16% |
| 卫生和社会工作 |
603.77 |
1.30% |
1.39% |
| 文化、体育和娱乐业 |
533.58 |
1.15% |
1.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
260.07 |
0.56% |
0.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
249.37 |
0.54% |
0.57% |
| 采矿业 |
160.17 |
0.35% |
0.37% |
| 房地产业 |
114.49 |
0.25% |
0.26% |
| 建筑业 |
33.07 |
0.07% |
0.08% |
| 批发和零售业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.20 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17925.61 |
64.48% |
69.16% |
| 金融业 |
2605.16 |
9.37% |
10.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2211.38 |
7.96% |
8.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
1056.74 |
3.80% |
4.08% |
| 卫生和社会工作 |
827.37 |
2.98% |
3.19% |
| 文化、体育和娱乐业 |
582.53 |
2.10% |
2.25% |
| 批发和零售业 |
260.42 |
0.94% |
1.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
218.69 |
0.79% |
0.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
68.56 |
0.25% |
0.26% |
| 建筑业 |
58.09 |
0.21% |
0.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
37.79 |
0.14% |
0.15% |
| 教育 |
30.48 |
0.11% |
0.12% |
| 租赁和商务服务业 |
28.89 |
0.10% |
0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.11 |
0.03% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13065.77 |
70.90% |
75.47% |
| 金融业 |
1183.12 |
6.42% |
6.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1138.53 |
6.18% |
6.58% |
| 科学研究和技术服务业 |
574.36 |
3.12% |
3.32% |
| 卫生和社会工作 |
492.21 |
2.67% |
2.84% |
| 文化、体育和娱乐业 |
368.39 |
2.00% |
2.13% |
| 农、林、牧、渔业 |
357.16 |
1.94% |
2.06% |
| 批发和零售业 |
85.52 |
0.46% |
0.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
22.81 |
0.12% |
0.13% |
| 采矿业 |
16.28 |
0.09% |
0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5.63 |
0.03% |
0.03% |
| 租赁和商务服务业 |
1.47 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.08 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12528.93 |
76.69% |
81.79% |
| 金融业 |
1121.45 |
6.87% |
7.32% |
| 农、林、牧、渔业 |
581.12 |
3.56% |
3.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
452.95 |
2.78% |
2.96% |
| 科学研究和技术服务业 |
236.56 |
1.45% |
1.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
121.56 |
0.74% |
0.79% |
| 卫生和社会工作 |
117.78 |
0.72% |
0.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
81.43 |
0.50% |
0.53% |
| 采矿业 |
69.97 |
0.43% |
0.46% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.95 |
0.02% |
0.03% |
| 租赁和商务服务业 |
1.82 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.88 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11947.38 |
73.13% |
78.21% |
| 金融业 |
1100.37 |
6.74% |
7.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
637.79 |
3.91% |
4.18% |
| 农、林、牧、渔业 |
495.49 |
3.03% |
3.24% |
| 卫生和社会工作 |
355.60 |
2.18% |
2.33% |
| 科学研究和技术服务业 |
257.11 |
1.58% |
1.68% |
| 建筑业 |
131.69 |
0.81% |
0.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
122.39 |
0.75% |
0.80% |
| 文化、体育和娱乐业 |
100.08 |
0.61% |
0.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
97.69 |
0.60% |
0.64% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
14.57 |
0.09% |
0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.60 |
0.05% |
0.05% |
| 批发和零售业 |
5.99 |
0.04% |
0.04% |
| 租赁和商务服务业 |
2.07 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11057.30 |
70.30% |
74.84% |
| 科学研究和技术服务业 |
820.68 |
5.22% |
5.55% |
| 金融业 |
818.59 |
5.20% |
5.54% |
| 农、林、牧、渔业 |
754.77 |
4.80% |
5.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
561.11 |
3.57% |
3.80% |
| 卫生和社会工作 |
260.96 |
1.66% |
1.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
137.18 |
0.87% |
0.93% |
| 文化、体育和娱乐业 |
136.19 |
0.87% |
0.92% |
| 建筑业 |
103.63 |
0.66% |
0.70% |
| 房地产业 |
83.82 |
0.53% |
0.57% |
| 采矿业 |
13.04 |
0.08% |
0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.75 |
0.07% |
0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9.95 |
0.06% |
0.07% |
| 批发和零售业 |
5.80 |
0.04% |
0.04% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11394.49 |
68.86% |
73.25% |
| 金融业 |
1282.12 |
7.74% |
8.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
1005.06 |
6.07% |
6.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
743.59 |
4.49% |
4.78% |
| 卫生和社会工作 |
502.56 |
3.04% |
3.23% |
| 农、林、牧、渔业 |
271.95 |
1.64% |
1.75% |
| 建筑业 |
121.06 |
0.73% |
0.78% |
| 采矿业 |
91.72 |
0.55% |
0.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
70.19 |
0.42% |
0.45% |
| 文化、体育和娱乐业 |
57.44 |
0.35% |
0.37% |
| 房地产业 |
5.83 |
0.04% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
5.71 |
0.03% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.25 |
0.02% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.06 |
0.01% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14753.10 |
72.06% |
76.13% |
| 科学研究和技术服务业 |
1447.90 |
7.07% |
7.47% |
| 金融业 |
1108.19 |
5.42% |
5.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1063.92 |
5.20% |
5.49% |
| 卫生和社会工作 |
366.09 |
1.79% |
1.89% |
| 文化、体育和娱乐业 |
225.07 |
1.10% |
1.16% |
| 批发和零售业 |
173.96 |
0.85% |
0.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
104.63 |
0.51% |
0.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
70.50 |
0.34% |
0.36% |
| 农、林、牧、渔业 |
37.83 |
0.18% |
0.20% |
| 租赁和商务服务业 |
21.11 |
0.10% |
0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.86 |
0.02% |
0.02% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.01% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18954.32 |
70.50% |
74.48% |
| 卫生和社会工作 |
1530.65 |
5.69% |
6.01% |
| 金融业 |
1481.90 |
5.51% |
5.82% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1210.32 |
4.50% |
4.76% |
| 科学研究和技术服务业 |
1205.75 |
4.48% |
4.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
845.36 |
3.15% |
3.32% |
| 批发和零售业 |
88.07 |
0.33% |
0.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
58.65 |
0.22% |
0.23% |
| 教育 |
55.19 |
0.21% |
0.22% |
| 租赁和商务服务业 |
7.39 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.34 |
0.02% |
0.02% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7797.62 |
21.69% |
67.74% |
| 金融业 |
1081.00 |
3.01% |
9.39% |
| 卫生和社会工作 |
824.86 |
2.30% |
7.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
532.38 |
1.48% |
4.63% |
| 文化、体育和娱乐业 |
301.43 |
0.84% |
2.62% |
| 农、林、牧、渔业 |
248.63 |
0.70% |
2.16% |
| 批发和零售业 |
162.65 |
0.45% |
1.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
110.87 |
0.31% |
0.96% |
| 科学研究和技术服务业 |
106.94 |
0.30% |
0.93% |
| 租赁和商务服务业 |
103.57 |
0.29% |
0.90% |
| 建筑业 |
96.03 |
0.27% |
0.83% |
| 房地产业 |
95.46 |
0.27% |
0.83% |
| 采矿业 |
31.19 |
0.09% |
0.27% |
| 教育 |
16.62 |
0.05% |
0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.49 |
0.00% |
0.01% |