万家创业板指数增强A
(009981)公募股票型指数型
1.2016
0.31%+0.0037
单位净值 [2025-09-22]
1.2016
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：14.74%
- 最近一季：51.97%
- 最近半年：48.88%
- 今年以来：53.58%
- 最近一年：102.02%
- 最近两年：60.47%
- 最近三年：38.56%
- 成立以来：20.16%
- 成立日期：2021-01-26
- 基金经理：乔亮 张永强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.06 | 5.93 | 5.57 | 91.70% | 91.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 7.11% | 6.96% | 0.07 | 1.19% | 1.17% |
| 2025-06-30 | 2.66 | 2.60 | 2.45 | 91.84% | 92.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 7.94% | 7.77% | 0.01 | 0.22% | 0.21% |
| 2024-12-31 | 3.24 | 3.23 | 3.03 | 93.43% | 93.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 6.48% | 6.45% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 3.83 | 3.80 | 3.55 | 92.65% | 92.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 6.60% | 6.55% | 0.03 | 0.75% | 0.74% |
| 2023-12-31 | 3.77 | 3.75 | 3.52 | 93.44% | 93.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 6.23% | 6.20% | 0.01 | 0.33% | 0.33% |
| 2023-06-30 | 4.66 | 4.62 | 4.34 | 93.22% | 93.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 5.83% | 5.78% | 0.04 | 0.95% | 0.94% |
| 2022-12-31 | 1.85 | 1.84 | 1.73 | 93.43% | 93.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.44% | 6.40% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2022-06-30 | 1.65 | 1.63 | 1.53 | 92.43% | 92.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 7.08% | 7.00% | 0.01 | 0.49% | 0.49% |
| 2021-12-31 | 1.67 | 1.65 | 1.56 | 93.17% | 93.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.66% | 6.60% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2021-06-30 | 2.91 | 2.69 | 2.54 | 86.29% | 87.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 13.38% | 12.35% | 0.01 | 0.33% | 0.30% |