中邮纯债丰利债券A
(010086)公募债券型
1.0449
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1849
累计净值 [2026-03-06]
1.0451
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：-6.26%
- 最近半年：-6.41%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：-5.28%
- 最近两年：-2.36%
- 最近三年：2.65%
- 成立以来：4.49%
- 成立日期：2020-11-19
- 基金经理：武志骁,张悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中邮创业基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||