中邮纯债丰利债券A

(010086)公募债券型
+添加自选
1.0449 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1849
累计净值 [2026-03-06]
1.0451 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：-6.26%
  • 最近半年：-6.41%
  • 今年以来：0.34%
  • 最近一年：-5.28%
  • 最近两年：-2.36%
  • 最近三年：2.65%
  • 成立以来：4.49%
  • 成立日期：2020-11-19
  • 基金经理：武志骁,张悦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：20.10亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中邮创业基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2022-12-02
2 0.01 2022-06-17
3 0.01 2021-12-10
4 0.02 2021-09-28