0.5421
0.54%+0.0029
单位净值 [2024-06-14]
- 最近一月：-3.92%
- 最近一季：2.61%
- 最近半年：2.96%
- 今年以来：2.53%
- 最近一年：-16.73%
- 最近两年：-29.60%
- 最近三年：-45.06%
- 成立以来：-45.79%
- 成立日期：2020-10-28
- 基金经理：周中
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
64687.18 |
34.88% |
56.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17229.67 |
9.29% |
15.10% |
| 房地产业 |
9001.07 |
4.85% |
7.89% |
| 科学研究和技术服务业 |
6075.18 |
3.28% |
5.33% |
| 金融业 |
4027.00 |
2.17% |
3.53% |
| 卫生和社会工作 |
3596.13 |
1.94% |
3.15% |
| 批发和零售业 |
3254.30 |
1.75% |
2.85% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2826.54 |
1.52% |
2.48% |
| 租赁和商务服务业 |
2250.18 |
1.21% |
1.97% |
| 农、林、牧、渔业 |
920.97 |
0.50% |
0.81% |
| 住宿和餐饮业 |
197.20 |
0.11% |
0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.63 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.14 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
90114.11 |
44.14% |
65.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
27885.60 |
13.66% |
20.28% |
| 房地产业 |
6592.50 |
3.23% |
4.79% |
| 科学研究和技术服务业 |
5025.26 |
2.46% |
3.65% |
| 卫生和社会工作 |
3137.34 |
1.54% |
2.28% |
| 建筑业 |
1880.06 |
0.92% |
1.37% |
| 金融业 |
1200.67 |
0.59% |
0.87% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1159.14 |
0.57% |
0.84% |
| 采矿业 |
517.79 |
0.25% |
0.38% |
| 批发和零售业 |
8.39 |
0.00% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
105965.89 |
45.70% |
68.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
31364.70 |
13.53% |
20.14% |
| 房地产业 |
8478.00 |
3.66% |
5.44% |
| 科学研究和技术服务业 |
4080.60 |
1.76% |
2.62% |
| 卫生和社会工作 |
3114.35 |
1.34% |
2.00% |
| 租赁和商务服务业 |
1652.82 |
0.71% |
1.06% |
| 批发和零售业 |
1047.70 |
0.45% |
0.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
117786.89 |
49.94% |
68.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17285.47 |
7.33% |
10.05% |
| 房地产业 |
17200.01 |
7.29% |
10.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
7295.26 |
3.09% |
4.24% |
| 金融业 |
4850.00 |
2.06% |
2.82% |
| 建筑业 |
2832.00 |
1.20% |
1.65% |
| 农、林、牧、渔业 |
2595.28 |
1.10% |
1.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1842.10 |
0.78% |
1.07% |
| 住宿和餐饮业 |
293.74 |
0.12% |
0.17% |
| 卫生和社会工作 |
10.67 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
133395.97 |
52.70% |
72.59% |
| 房地产业 |
15918.80 |
6.29% |
8.66% |
| 科学研究和技术服务业 |
7776.34 |
3.07% |
4.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7589.05 |
3.00% |
4.13% |
| 金融业 |
5286.00 |
2.09% |
2.88% |
| 租赁和商务服务业 |
4107.85 |
1.62% |
2.24% |
| 住宿和餐饮业 |
2592.50 |
1.02% |
1.41% |
| 建筑业 |
2461.39 |
0.97% |
1.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1581.18 |
0.62% |
0.86% |
| 卫生和社会工作 |
1270.73 |
0.50% |
0.69% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1247.05 |
0.49% |
0.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
526.00 |
0.21% |
0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.06 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
171043.33 |
54.33% |
71.81% |
| 房地产业 |
21259.99 |
6.75% |
8.93% |
| 金融业 |
14191.55 |
4.51% |
5.96% |
| 科学研究和技术服务业 |
9584.69 |
3.04% |
4.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6207.21 |
1.97% |
2.61% |
| 卫生和社会工作 |
6024.14 |
1.91% |
2.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3925.53 |
1.25% |
1.65% |
| 租赁和商务服务业 |
3769.41 |
1.20% |
1.58% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1312.05 |
0.42% |
0.55% |
| 批发和零售业 |
856.00 |
0.27% |
0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.20 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
170271.00 |
57.70% |
64.12% |
| 房地产业 |
18137.90 |
6.15% |
6.83% |
| 金融业 |
15229.40 |
5.16% |
5.74% |
| 科学研究和技术服务业 |
10373.20 |
3.52% |
3.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7363.20 |
2.50% |
2.77% |
| 农、林、牧、渔业 |
6632.72 |
2.25% |
2.50% |
| 卫生和社会工作 |
2834.50 |
0.96% |
1.07% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1620.00 |
0.55% |
0.61% |
| 采矿业 |
1468.11 |
0.50% |
0.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1414.12 |
0.48% |
0.53% |
| 批发和零售业 |
1272.22 |
0.43% |
0.48% |
| 租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
211928.19 |
54.27% |
76.35% |
| 金融业 |
22665.80 |
5.80% |
8.17% |
| 房地产业 |
9841.00 |
2.52% |
3.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8969.97 |
2.30% |
3.23% |
| 科学研究和技术服务业 |
7833.94 |
2.01% |
2.82% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6727.64 |
1.72% |
2.42% |
| 住宿和餐饮业 |
4180.80 |
1.07% |
1.51% |
| 卫生和社会工作 |
3341.10 |
0.86% |
1.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2061.14 |
0.53% |
0.74% |
| 批发和零售业 |
10.51 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.94 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
185630.01 |
45.11% |
69.93% |
| 金融业 |
27546.63 |
6.69% |
10.38% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
7750.51 |
1.88% |
2.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7488.44 |
1.82% |
2.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7087.65 |
1.72% |
2.67% |
| 科学研究和技术服务业 |
6265.52 |
1.52% |
2.36% |
| 住宿和餐饮业 |
5731.48 |
1.39% |
2.16% |
| 房地产业 |
5195.45 |
1.26% |
1.96% |
| 建筑业 |
3463.07 |
0.84% |
1.30% |
| 教育 |
3180.00 |
0.77% |
1.20% |
| 卫生和社会工作 |
3072.60 |
0.75% |
1.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2240.57 |
0.54% |
0.84% |
| 农、林、牧、渔业 |
801.07 |
0.19% |
0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.08 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
202261.33 |
39.89% |
71.18% |
| 金融业 |
19936.37 |
3.93% |
7.02% |
| 教育 |
15267.38 |
3.01% |
5.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13457.26 |
2.65% |
4.74% |
| 租赁和商务服务业 |
7894.30 |
1.56% |
2.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
6263.29 |
1.24% |
2.20% |
| 卫生和社会工作 |
6236.40 |
1.23% |
2.19% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
3654.00 |
0.72% |
1.29% |
| 采矿业 |
3650.22 |
0.72% |
1.28% |
| 农、林、牧、渔业 |
2161.63 |
0.43% |
0.76% |
| 住宿和餐饮业 |
1908.75 |
0.38% |
0.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
953.13 |
0.19% |
0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
515.17 |
0.10% |
0.18% |
| 批发和零售业 |
8.92 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.76 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
159265.94 |
31.38% |
67.24% |
| 教育 |
21426.99 |
4.22% |
9.05% |
| 租赁和商务服务业 |
13861.44 |
2.73% |
5.85% |
| 金融业 |
12817.56 |
2.53% |
5.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7229.15 |
1.42% |
3.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
7219.20 |
1.42% |
3.05% |
| 农、林、牧、渔业 |
6730.57 |
1.33% |
2.84% |
| 房地产业 |
6001.02 |
1.18% |
2.53% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1824.00 |
0.36% |
0.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
488.99 |
0.10% |
0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
2.05 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.35 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
130676.25 |
22.29% |
69.53% |
| 教育 |
21332.51 |
3.64% |
11.35% |
| 金融业 |
13562.38 |
2.31% |
7.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9824.96 |
1.68% |
5.23% |
| 科学研究和技术服务业 |
6799.80 |
1.16% |
3.62% |
| 房地产业 |
5740.90 |
0.98% |
3.05% |