交银施罗德启欣混合

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.35%	8.50	14671.00	10.62%	0.50 (5.88%)
2	00700	腾讯控股	5.93%	35.00	9312.32	6.74%	-13.66 (-39.03%)
3	300750	宁德时代	5.20%	50.00	8163.00	5.91%	-10.00 (-20.00%)
4	03690	美团-W	4.37%	92.48	6863.81	4.97%	-22.52 (-24.35%)
5	000568	泸州老窖	3.38%	29.56	5303.66	3.84%	9.56 (32.34%)
6	000596	古井贡酒	2.97%	20.00	4656.00	3.37%	15.54 (77.70%)
7	300308	中际旭创	2.66%	37.00	4177.67	3.02%	15.36 (41.51%)
8	688111	金山办公	2.42%	12.00	3794.40	2.75%	2.00 (16.67%)
9	603259	药明康德	2.32%	50.00	3638.00	2.63%	-4.11 (-8.22%)
10	300996	普联软件	2.13%	146.06	3344.77	2.42%	-3.94 (-2.70%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.35%	8.50	14671.00	10.62%	0.50 (5.88%)
2	00700	腾讯控股	5.93%	35.00	9312.32	6.74%	-13.66 (-39.03%)
3	300750	宁德时代	5.20%	50.00	8163.00	5.91%	-10.00 (-20.00%)
4	03690	美团-W	4.37%	92.48	6863.81	4.97%	-22.52 (-24.35%)
5	000568	泸州老窖	3.38%	29.56	5303.66	3.84%	9.56 (32.34%)
6	000596	古井贡酒	2.97%	20.00	4656.00	3.37%	15.54 (77.70%)
7	300308	中际旭创	2.66%	37.00	4177.67	3.02%	15.36 (41.51%)
8	688111	金山办公	2.42%	12.00	3794.40	2.75%	2.00 (16.67%)
9	603259	药明康德	2.32%	50.00	3638.00	2.63%	-4.11 (-8.22%)
10	300996	普联软件	2.13%	146.06	3344.77	2.42%	-3.94 (-2.70%)
11	300015	爱尔眼科	2.02%	200.00	3164.01	2.29%	---
12	002027	分众传媒	2.01%	500.00	3160.00	2.29%	---
13	601012	隆基绿能	1.90%	130.00	2977.00	2.15%	---
14	600048	保利发展	1.89%	300.00	2970.00	2.15%	---
15	603806	福斯特	1.86%	120.00	2912.40	2.11%	---
16	002415	海康威视	1.66%	75.00	2604.00	1.88%	---
17	002466	天齐锂业	1.60%	45.00	2510.55	1.82%	---
18	02331	李宁	1.57%	130.00	2462.20	1.78%	---
19	00388	香港交易所	1.55%	10.00	2428.67	1.76%	---
20	02269	药明生物	1.50%	88.00	2360.52	1.71%	---
21	000921	海信家电	1.30%	100.00	2040.00	1.48%	---
22	01109	华润置地	1.29%	80.00	2029.93	1.47%	---
23	00291	华润啤酒	1.28%	65.00	2014.53	1.46%	---
24	603305	旭升集团	1.26%	100.00	1973.00	1.43%	---
25	600266	城建发展	1.23%	400.00	1936.00	1.40%	---
26	600060	海信视像	1.07%	80.00	1672.00	1.21%	---
27	601688	华泰证券	1.07%	120.00	1674.00	1.21%	---
28	002230	科大讯飞	1.06%	36.00	1669.68	1.21%	---
29	00268	金蝶国际	1.05%	160.00	1650.05	1.19%	---
30	300251	光线传媒	1.04%	200.00	1630.00	1.18%	---
31	601111	中国国航	1.03%	220.00	1614.80	1.17%	---
32	600030	中信证券	0.99%	76.59	1560.22	1.13%	---
33	603501	韦尔股份	0.98%	14.44	1540.89	1.11%	---
34	300604	长川科技	0.97%	40.00	1519.60	1.10%	---
35	600845	宝信软件	0.93%	30.00	1464.00	1.06%	---
36	600153	建发股份	0.92%	150.00	1444.50	1.05%	---
37	002353	杰瑞股份	0.90%	49.99	1405.22	1.02%	---
38	300059	东方财富	0.89%	100.00	1403.95	1.02%	---
39	603057	紫燕食品	0.87%	63.50	1370.33	0.99%	---
40	002517	恺英网络	0.85%	120.00	1340.40	0.97%	---
41	300378	鼎捷软件	0.81%	60.00	1278.60	0.93%	---
42	09626	哔哩哔哩-W	0.81%	15.00	1272.33	0.92%	---
43	600900	长江电力	0.74%	50.00	1167.00	0.84%	---
44	002739	万达电影	0.66%	80.00	1041.60	0.75%	---
45	03347	泰格医药	0.61%	30.00	961.05	0.70%	---
46	603667	五洲新春	0.60%	40.00	936.00	0.68%	---
47	06049	保利物业	0.58%	35.00	913.47	0.66%	---
48	03759	康龙化成	0.55%	59.99	860.04	0.62%	---
49	601233	桐昆股份	0.54%	55.92	846.07	0.61%	---
50	600867	通化东宝	0.48%	70.20	760.27	0.55%	---
51	002436	兴森科技	0.47%	50.00	736.50	0.53%	---
52	002475	立讯精密	0.47%	21.34	735.31	0.53%	---
53	01361	361度	0.36%	180.00	566.03	0.41%	---
54	09922	九毛九	0.35%	100.00	552.79	0.40%	---
55	002821	凯莱英	0.30%	4.00	464.40	0.34%	---
56	02313	申洲国际	0.23%	5.00	364.30	0.26%	---
57	002568	百润股份	0.14%	8.73	214.85	0.16%	---
58	688563	航材股份	0.01%	0.15	9.08	0.01%	---
59	001239	永达股份	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
60	001306	夏厦精密	0.00%	0.01	0.48	0.00%	---
61	001326	联域股份	0.00%	0.01	0.48	0.00%	---
62	001358	兴欣新材	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
63	001378	德冠新材	0.00%	0.02	0.64	0.00%	---
64	301202	朗威股份	0.00%	0.03	0.97	0.00%	---
65	301251	威尔高	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
66	301261	恒工精密	0.00%	0.02	1.01	0.00%	---
67	301272	英华特	0.00%	0.02	0.92	0.00%	---
68	301291	明阳电气	0.00%	0.12	3.42	0.00%	---
69	301329	信音电子	0.00%	0.05	1.02	0.00%	---
70	301362	民爆光电	0.00%	0.04	1.62	0.00%	---
71	301371	敷尔佳	0.00%	0.06	2.12	0.00%	---
72	301372	科净源	0.00%	0.02	1.01	0.00%	---
73	301381	赛维时代	0.00%	0.06	1.70	0.00%	---
74	301393	昊帆生物	0.00%	0.03	1.54	0.00%	---
75	301413	安培龙	0.00%	0.02	0.95	0.00%	---
76	301418	协昌科技	0.00%	0.02	0.95	0.00%	---
77	301456	盘古智能	0.00%	0.04	1.24	0.00%	---
78	301459	丰茂股份	0.00%	0.02	0.83	0.00%	---
79	301468	博盈特焊	0.00%	0.06	1.81	0.00%	---
80	301469	恒达新材	0.00%	0.03	0.91	0.00%	---
81	301486	致尚科技	0.00%	0.05	2.28	0.00%	---
82	301488	豪恩汽电	0.00%	0.03	1.81	0.00%	---
83	301489	思泉新材	0.00%	0.01	0.82	0.00%	---
84	301498	乖宝宠物	0.00%	0.06	2.15	0.00%	---
85	301505	苏州规划	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
86	301507	民生健康	0.00%	0.09	1.35	0.00%	---
87	301508	中机认检	0.00%	0.04	1.12	0.00%	---
88	301509	金凯生科	0.00%	0.03	1.66	0.00%	---
89	301515	港通医疗	0.00%	0.02	0.65	0.00%	---
90	301516	中远通	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
91	301517	陕西华达	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
92	301518	长华化学	0.00%	0.04	0.89	0.00%	---
93	301520	万邦医药	0.00%	0.02	0.84	0.00%	---
94	301525	儒竞科技	0.00%	0.03	2.17	0.00%	---
95	301526	国际复材	0.00%	0.97	4.33	0.00%	---
96	301529	福赛科技	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
97	301533	威马农机	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---
98	301548	崇德科技	0.00%	0.01	0.80	0.00%	---
99	301550	斯菱股份	0.00%	0.03	1.13	0.00%	---
100	301555	惠柏新材	0.00%	0.02	0.73	0.00%	---
101	301558	三态股份	0.00%	0.15	1.95	0.00%	---
102	301566	达利凯普	0.00%	0.06	1.28	0.00%	---
103	301578	辰奕智能	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
104	601083	锦江航运	0.00%	0.13	1.40	0.00%	---
105	601096	宏盛华源	0.00%	0.39	1.59	0.00%	---
106	603004	鼎龙科技	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
107	603075	热威股份	0.00%	0.02	0.42	0.00%	---
108	603119	浙江荣泰	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
109	603193	润本股份	0.00%	0.03	0.50	0.00%	---
110	603231	索宝蛋白	0.00%	0.02	0.35	0.00%	---
111	603270	金帝股份	0.00%	0.02	0.58	0.00%	---
112	603273	天元智能	0.00%	0.02	0.34	0.00%	---
113	603275	众辰科技	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
114	603276	恒兴新材	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
115	603296	华勤技术	0.00%	0.06	4.61	0.00%	---
116	603373	安邦护卫	0.00%	0.01	0.31	0.00%	---
117	688548	广钢气体	0.00%	0.40	5.16	0.00%	---
118	688549	中巨芯	0.00%	0.43	3.47	0.00%	---
119	688573	信宇人	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---
120	688582	芯动联科	0.00%	0.06	2.51	0.00%	---
121	688591	泰凌微	0.00%	0.07	1.91	0.00%	---
122	688602	康鹏科技	0.00%	0.11	1.18	0.00%	---
123	688603	天承科技	0.00%	0.01	1.04	0.00%	---
124	688612	威迈斯	0.00%	0.04	1.60	0.00%	---
125	688638	誉辰智能	0.00%	0.01	0.84	0.00%	---
126	688646	逸飞激光	0.00%	0.02	0.79	0.00%	---
127	688648	中邮科技	0.00%	0.03	0.65	0.00%	---
128	688651	盛邦安全	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
129	688652	京仪装备	0.00%	0.04	2.17	0.00%	---
130	688653	康希通信	0.00%	0.06	1.04	0.00%	---
131	688657	浩辰软件	0.00%	0.01	0.79	0.00%	---
132	688693	锴威特	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
133	688702	盛科通信	0.00%	0.05	2.65	0.00%	---
134	688716	中研股份	0.00%	0.03	0.97	0.00%	---
135	688719	爱科赛博	0.00%	0.02	1.17	0.00%	---
136	688720	艾森股份	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
137	01818	招金矿业	0.00%	0.02	0.19	0.00%	---
138	01918	融创中国	0.00%	0.70	0.95	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.29%	48.66	14876.45	8.19%	3.66 (7.52%)
2	300750	宁德时代	6.72%	60.00	13727.40	7.55%	24.00 (40.00%)
3	600519	贵州茅台	6.63%	8.00	13528.00	7.44%	-0.50 (-6.25%)
4	03690	美团-W	6.35%	115.00	12967.19	7.13%	35.00 (30.43%)
5	002304	洋河股份	2.44%	38.00	4991.30	2.75%	10.00 (26.32%)
6	603806	福斯特	2.37%	130.00	4834.70	2.66%	60.00 (46.15%)
7	002230	科大讯飞	2.33%	70.00	4757.20	2.62%	新增
8	688111	金山办公	2.31%	10.00	4722.20	2.60%	2.00 (20.00%)
9	300996	普联软件	2.26%	150.00	4605.00	2.53%	75.58 (50.39%)
10	600048	保利发展	2.23%	350.00	4560.50	2.51%	-400.00 (-114.29%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.29%	48.66	14876.45	8.19%	3.66 (7.52%)
2	300750	宁德时代	6.72%	60.00	13727.40	7.55%	24.00 (40.00%)
3	600519	贵州茅台	6.63%	8.00	13528.00	7.44%	-0.50 (-6.25%)
4	03690	美团-W	6.35%	115.00	12967.19	7.13%	35.00 (30.43%)
5	002304	洋河股份	2.44%	38.00	4991.30	2.75%	10.00 (26.32%)
6	603806	福斯特	2.37%	130.00	4834.70	2.66%	60.00 (46.15%)
7	002230	科大讯飞	2.33%	70.00	4757.20	2.62%	新增
8	688111	金山办公	2.31%	10.00	4722.20	2.60%	2.00 (20.00%)
9	300996	普联软件	2.26%	150.00	4605.00	2.53%	75.58 (50.39%)
10	600048	保利发展	2.23%	350.00	4560.50	2.51%	-400.00 (-114.29%)
11	000568	泸州老窖	2.05%	20.00	4191.40	2.31%	---
12	601012	隆基绿能	1.97%	140.00	4013.80	2.21%	---
13	002415	海康威视	1.95%	120.00	3973.20	2.19%	---
14	600060	海信视像	1.82%	150.00	3712.50	2.04%	---
15	02331	李宁	1.71%	90.00	3497.53	1.92%	---
16	603259	药明康德	1.65%	54.11	3371.59	1.86%	---
17	00291	华润啤酒	1.63%	70.00	3330.19	1.83%	---
18	000858	五粮液	1.60%	20.00	3271.40	1.80%	---
19	300308	中际旭创	1.56%	21.64	3190.82	1.76%	---
20	300015	爱尔眼科	1.54%	169.00	3134.96	1.72%	---
21	601138	工业富联	1.48%	120.15	3027.78	1.67%	---
22	603799	华友钴业	1.35%	60.00	2754.60	1.52%	---
23	688981	中芯国际	1.33%	53.92	2724.03	1.50%	---
24	000921	海信家电	1.19%	90.00	2425.50	1.33%	---
25	002410	广联达	1.17%	73.73	2395.61	1.32%	---
26	002602	世纪华通	1.12%	300.00	2277.00	1.25%	---
27	002050	三花智控	1.11%	75.00	2269.50	1.25%	---
28	002368	太极股份	1.01%	49.99	2058.23	1.13%	---
29	02333	长城汽车	1.01%	250.00	2067.54	1.14%	---
30	600266	城建发展	1.00%	400.00	2032.00	1.12%	---
31	002812	恩捷股份	0.94%	20.00	1927.00	1.06%	---
32	02269	药明生物	0.93%	55.00	1904.12	1.05%	---
33	601390	中国中铁	0.92%	247.89	1879.01	1.03%	---
34	002179	中航光电	0.89%	40.00	1814.00	1.00%	---
35	600845	宝信软件	0.87%	35.00	1778.35	0.98%	---
36	002236	大华股份	0.81%	83.68	1652.68	0.91%	---
37	300347	泰格医药	0.81%	25.60	1652.23	0.91%	---
38	688200	华峰测控	0.76%	10.15	1553.19	0.85%	---
39	002507	涪陵榨菜	0.75%	83.20	1523.39	0.84%	---
40	002262	恩华药业	0.71%	50.00	1450.50	0.80%	---
41	03759	康龙化成	0.70%	64.00	1427.96	0.79%	---
42	002517	恺英网络	0.65%	84.93	1336.80	0.74%	---
43	688256	寒武纪	0.64%	6.92	1300.53	0.72%	---
44	03888	金山软件	0.63%	45.00	1279.94	0.70%	---
45	300033	同花顺	0.59%	6.85	1200.67	0.66%	---
46	00268	金蝶国际	0.58%	122.80	1186.54	0.65%	---
47	300251	光线传媒	0.57%	143.28	1159.14	0.64%	---
48	300274	阳光电源	0.57%	10.00	1166.30	0.64%	---
49	000596	古井贡酒	0.54%	4.46	1103.07	0.61%	---
50	000063	中兴通讯	0.52%	23.40	1065.64	0.59%	---
51	600584	长电科技	0.47%	30.63	954.74	0.53%	---
52	603444	吉比特	0.47%	1.96	962.58	0.53%	---
53	603986	兆易创新	0.47%	9.06	962.62	0.53%	---
54	300624	万兴科技	0.46%	8.00	937.20	0.52%	---
55	00772	阅文集团	0.41%	27.44	833.61	0.46%	---
56	09922	九毛九	0.41%	70.00	828.68	0.46%	---
57	600941	中国移动	0.37%	8.00	746.40	0.41%	---
58	600276	恒瑞医药	0.26%	11.10	531.69	0.29%	---
59	002371	北方华创	0.25%	1.62	514.59	0.28%	---
60	601899	紫金矿业	0.25%	45.54	517.79	0.28%	---
61	002311	海大集团	0.23%	10.00	468.40	0.26%	---
62	000977	浪潮信息	0.22%	9.36	453.96	0.25%	---
63	688443	智翔金泰	0.05%	3.03	93.32	0.05%	---
64	301291	明阳电气	0.02%	1.21	39.11	0.02%	---
65	301486	致尚科技	0.01%	0.48	27.79	0.02%	---
66	301488	豪恩汽电	0.01%	0.26	10.41	0.01%	---
67	688472	阿特斯	0.01%	0.63	10.67	0.01%	---
68	688582	芯动联科	0.01%	0.65	29.94	0.02%	---
69	00884	旭辉控股集团	0.01%	26.25	18.39	0.01%	---
70	001282	三联锻造	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
71	001286	陕西能源	0.00%	0.38	3.54	0.00%	---
72	001287	中电港	0.00%	0.14	2.91	0.00%	---
73	001328	登康口腔	0.00%	0.01	0.37	0.00%	---
74	001360	南矿集团	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---
75	001367	海森药业	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
76	300804	广康生化	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---
77	301157	华塑科技	0.00%	0.01	0.79	0.00%	---
78	301170	锡南科技	0.00%	0.03	0.87	0.00%	---
79	301202	朗威股份	0.00%	0.31	7.90	0.00%	---
80	301203	国泰环保	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
81	301225	恒勃股份	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
82	301232	飞沃科技	0.00%	0.02	0.96	0.00%	---
83	301260	格力博	0.00%	0.31	7.37	0.00%	---
84	301261	恒工精密	0.00%	0.20	7.28	0.00%	---
85	301281	科源制药	0.00%	0.03	0.85	0.00%	---
86	301293	三博脑科	0.00%	0.03	2.38	0.00%	---
87	301301	川宁生物	0.00%	0.36	3.20	0.00%	---
88	301303	真兰仪表	0.00%	0.11	2.36	0.00%	---
89	301305	朗坤环境	0.00%	0.08	1.48	0.00%	---
90	301307	美利信	0.00%	0.07	2.19	0.00%	---
91	301310	鑫宏业	0.00%	0.04	2.68	0.00%	---
92	301315	威士顿	0.00%	0.02	1.16	0.00%	---
93	301322	绿通科技	0.00%	0.04	2.08	0.00%	---
94	301323	新莱福	0.00%	0.02	0.90	0.00%	---
95	301325	曼恩斯特	0.00%	0.04	3.93	0.00%	---
96	301332	德尔玛	0.00%	0.11	1.54	0.00%	---
97	301337	亚华电子	0.00%	0.02	0.70	0.00%	---
98	301345	涛涛车业	0.00%	0.03	1.24	0.00%	---
99	301358	湖南裕能	0.00%	0.20	8.68	0.00%	---
100	301360	荣旗科技	0.00%	0.01	1.24	0.00%	---
101	301373	凌玮科技	0.00%	0.03	0.88	0.00%	---
102	301376	致欧科技	0.00%	0.04	0.95	0.00%	---
103	301382	蜂助手	0.00%	0.04	1.34	0.00%	---
104	301383	天键股份	0.00%	0.05	1.76	0.00%	---
105	301387	光大同创	0.00%	0.03	1.39	0.00%	---
106	301397	溯联股份	0.00%	0.04	1.46	0.00%	---
107	301399	英特科技	0.00%	0.03	1.51	0.00%	---
108	301408	华人健康	0.00%	0.09	1.49	0.00%	---
109	301429	森泰股份	0.00%	0.05	1.05	0.00%	---
110	301439	泓淋电力	0.00%	0.09	1.60	0.00%	---
111	601061	中信金属	0.00%	0.40	3.04	0.00%	---
112	601065	江盐集团	0.00%	0.09	1.04	0.00%	---
113	601133	柏诚股份	0.00%	0.07	0.81	0.00%	---
114	603125	常青科技	0.00%	0.02	0.39	0.00%	---
115	603135	中重科技	0.00%	0.06	1.12	0.00%	---
116	603137	恒尚节能	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
117	603172	万丰股份	0.00%	0.01	0.20	0.00%	---
118	688146	中船特气	0.00%	0.10	3.85	0.00%	---
119	688334	西高院	0.00%	0.09	1.44	0.00%	---
120	688361	中科飞测	0.00%	0.08	5.37	0.00%	---
121	688429	时创能源	0.00%	0.03	0.88	0.00%	---
122	688433	华曙高科	0.00%	0.04	1.32	0.00%	---
123	688458	美芯晟	0.00%	0.02	2.01	0.00%	---
124	688469	芯联集成	0.00%	1.38	7.47	0.00%	---
125	688479	友车科技	0.00%	0.03	0.98	0.00%	---
126	688484	南芯科技	0.00%	0.10	3.70	0.00%	---
127	688507	索辰科技	0.00%	0.02	2.71	0.00%	---
128	688523	航天环宇	0.00%	0.05	1.13	0.00%	---
129	688531	日联科技	0.00%	0.03	4.70	0.00%	---
130	688535	华海诚科	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
131	688543	国科军工	0.00%	0.04	2.18	0.00%	---
132	688562	航天软件	0.00%	0.07	1.62	0.00%	---
133	688570	天玛智控	0.00%	0.09	2.24	0.00%	---
134	688576	西山科技	0.00%	0.02	2.89	0.00%	---
135	688581	安杰思	0.00%	0.02	1.92	0.00%	---
136	688593	新相微	0.00%	0.10	1.40	0.00%	---
137	688603	天承科技	0.00%	0.14	7.65	0.00%	---
138	688620	安凯微	0.00%	0.10	1.25	0.00%	---
139	688623	双元科技	0.00%	0.02	1.54	0.00%	---
140	688629	华丰科技	0.00%	0.07	1.32	0.00%	---
141	09992	泡泡玛特	0.00%	0.02	0.32	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	6.22%	8.50	14679.50	6.80%	-0.50 (-5.88%)
2	300750	宁德时代	6.01%	36.00	14163.12	6.56%	4.00 (11.11%)
3	00700	腾讯控股	5.69%	45.00	13425.85	6.22%	5.00 (11.11%)
4	03690	美团-W	5.29%	80.00	12484.34	5.79%	-20.00 (-25.00%)
5	600048	保利发展	4.81%	750.00	11347.50	5.26%	50.00 (6.67%)
6	00291	华润啤酒	3.10%	150.00	7309.18	3.39%	0.00 (0.00%)
7	603259	药明康德	3.09%	90.00	7290.00	3.38%	-9.32 (-10.36%)
8	601012	隆基绿能	2.69%	150.00	6339.00	2.94%	新增
9	300274	阳光电源	2.37%	50.00	5590.00	2.59%	新增
10	02331	李宁	2.31%	90.00	5446.71	2.52%	-20.00 (-22.22%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	6.22%	8.50	14679.50	6.80%	-0.50 (-5.88%)
2	300750	宁德时代	6.01%	36.00	14163.12	6.56%	4.00 (11.11%)
3	00700	腾讯控股	5.69%	45.00	13425.85	6.22%	5.00 (11.11%)
4	03690	美团-W	5.29%	80.00	12484.34	5.79%	-20.00 (-25.00%)
5	600048	保利发展	4.81%	750.00	11347.50	5.26%	50.00 (6.67%)
6	00291	华润啤酒	3.10%	150.00	7309.18	3.39%	0.00 (0.00%)
7	603259	药明康德	3.09%	90.00	7290.00	3.38%	-9.32 (-10.36%)
8	601012	隆基绿能	2.69%	150.00	6339.00	2.94%	新增
9	300274	阳光电源	2.37%	50.00	5590.00	2.59%	新增
10	02331	李宁	2.31%	90.00	5446.71	2.52%	-20.00 (-22.22%)
11	002460	赣锋锂业	2.06%	70.00	4865.70	2.26%	---
12	300059	东方财富	2.06%	250.00	4850.00	2.25%	---
13	603806	福斯特	1.97%	70.00	4650.80	2.16%	---
14	002812	恩捷股份	1.95%	34.99	4594.22	2.13%	---
15	002304	洋河股份	1.91%	28.00	4494.00	2.08%	---
16	002475	立讯精密	1.88%	140.00	4445.00	2.06%	---
17	603927	中科软	1.77%	141.20	4180.93	1.94%	---
18	000568	泸州老窖	1.71%	18.00	4037.04	1.87%	---
19	000733	振华科技	1.67%	34.48	3938.24	1.83%	---
20	002311	海大集团	1.57%	60.00	3703.80	1.72%	---
21	000858	五粮液	1.53%	20.00	3613.80	1.67%	---
22	603799	华友钴业	1.42%	60.00	3337.80	1.55%	---
23	000661	长春高新	1.41%	20.00	3329.00	1.54%	---
24	300760	迈瑞医疗	1.34%	10.00	3159.70	1.46%	---
25	002410	广联达	1.31%	51.67	3097.44	1.44%	---
26	300996	普联软件	1.30%	74.42	3054.78	1.42%	---
27	601669	中国电建	1.20%	400.00	2832.00	1.31%	---
28	600418	江淮汽车	1.16%	208.31	2735.11	1.27%	---
29	300498	温氏股份	1.10%	132.21	2595.28	1.20%	---
30	002384	东山精密	1.05%	100.00	2473.00	1.15%	---
31	688032	禾迈股份	1.00%	2.51	2352.34	1.09%	---
32	02318	中国平安	0.98%	50.00	2306.87	1.07%	---
33	000002	万科A	0.93%	120.00	2184.00	1.01%	---
34	02269	药明生物	0.91%	40.00	2138.49	0.99%	---
35	001979	招商蛇口	0.90%	168.69	2130.51	0.99%	---
36	002050	三花智控	0.90%	100.00	2122.00	0.98%	---
37	688111	金山办公	0.90%	8.00	2115.92	0.98%	---
38	002179	中航光电	0.88%	36.13	2086.74	0.97%	---
39	003022	联泓新科	0.86%	66.48	2017.58	0.94%	---
40	300203	聚光科技	0.86%	60.00	2034.00	0.94%	---
41	600885	宏发股份	0.85%	60.00	2004.60	0.93%	---
42	600009	上海机场	0.78%	31.92	1842.10	0.85%	---
43	600298	安琪酵母	0.77%	40.07	1811.97	0.84%	---
44	002415	海康威视	0.74%	50.00	1734.00	0.80%	---
45	002507	涪陵榨菜	0.66%	60.00	1546.20	0.72%	---
46	001914	招商积余	0.65%	100.00	1538.00	0.71%	---
47	300253	卫宁健康	0.65%	150.00	1542.00	0.71%	---
48	688201	信安世纪	0.63%	25.99	1475.65	0.68%	---
49	600588	用友网络	0.60%	58.57	1415.64	0.66%	---
50	301207	华兰疫苗	0.57%	30.00	1337.40	0.62%	---
51	603290	斯达半导	0.56%	4.00	1317.20	0.61%	---
52	000921	海信家电	0.45%	80.00	1053.60	0.49%	---
53	002223	鱼跃医疗	0.44%	32.92	1048.83	0.49%	---
54	600549	厦门钨业	0.40%	47.66	931.75	0.43%	---
55	01177	中国生物制药	0.17%	100.00	408.22	0.19%	---
56	688045	必易微	0.16%	6.93	379.02	0.18%	---
57	605108	同庆楼	0.12%	7.89	293.74	0.14%	---
58	06618	京东健康	0.10%	3.58	228.17	0.11%	---
59	688141	杰华特	0.02%	0.99	43.65	0.02%	---
60	688382	益方生物	0.02%	3.62	46.67	0.02%	---
61	688506	百利天恒	0.02%	1.56	38.59	0.02%	---
62	688400	凌云光	0.01%	1.31	33.14	0.02%	---
63	688432	有研硅	0.01%	2.00	22.53	0.01%	---
64	00884	旭辉控股集团	0.01%	26.25	25.79	0.01%	---
65	001301	尚太科技	0.00%	0.12	6.87	0.00%	---
66	301095	广立微	0.00%	0.07	6.40	0.00%	---
67	301115	建科股份	0.00%	0.07	1.65	0.00%	---
68	301132	满坤科技	0.00%	0.05	1.15	0.00%	---
69	301152	天力锂能	0.00%	0.04	2.02	0.00%	---
70	301161	唯万密封	0.00%	0.03	0.75	0.00%	---
71	301165	锐捷网络	0.00%	0.11	3.40	0.00%	---
72	301171	易点天下	0.00%	0.10	1.75	0.00%	---
73	301176	逸豪新材	0.00%	0.05	0.92	0.00%	---
74	301195	北路智控	0.00%	0.03	2.41	0.00%	---
75	301197	工大科雅	0.00%	0.04	0.76	0.00%	---
76	301223	中荣股份	0.00%	0.08	1.48	0.00%	---
77	301227	森鹰窗业	0.00%	0.03	0.84	0.00%	---
78	301230	泓博医药	0.00%	0.03	1.30	0.00%	---
79	301231	荣信文化	0.00%	0.03	0.56	0.00%	---
80	301239	普瑞眼科	0.00%	0.06	4.01	0.00%	---
81	301265	华新环保	0.00%	0.08	0.93	0.00%	---
82	301267	华厦眼科	0.00%	0.10	6.66	0.00%	---
83	301269	华大九天	0.00%	0.12	10.27	0.00%	---
84	301276	嘉曼服饰	0.00%	0.03	0.69	0.00%	---
85	301277	新天地	0.00%	0.04	1.13	0.00%	---
86	301280	珠城科技	0.00%	0.03	1.25	0.00%	---
87	301282	金禄电子	0.00%	0.04	1.10	0.00%	---
88	301285	鸿日达	0.00%	0.06	0.71	0.00%	---
89	301290	东星医疗	0.00%	0.03	1.16	0.00%	---
90	301296	新巨丰	0.00%	0.10	1.55	0.00%	---
91	301301	川宁生物	0.00%	0.36	2.69	0.00%	---
92	301306	西测测试	0.00%	0.03	1.08	0.00%	---
93	301309	万得凯	0.00%	0.02	0.56	0.00%	---
94	301313	凡拓数创	0.00%	0.02	0.72	0.00%	---
95	301316	慧博云通	0.00%	0.04	0.51	0.00%	---
96	301318	维海德	0.00%	0.02	0.86	0.00%	---
97	301319	唯特偶	0.00%	0.01	0.61	0.00%	---
98	301327	华宝新能	0.00%	0.02	4.28	0.00%	---
99	301328	维峰电子	0.00%	0.02	1.47	0.00%	---
100	301330	熵基科技	0.00%	0.07	2.17	0.00%	---
101	301338	凯格精机	0.00%	0.03	1.26	0.00%	---
102	301349	信德新材	0.00%	0.02	1.86	0.00%	---
103	301356	天振股份	0.00%	0.06	2.66	0.00%	---
104	301363	美好医疗	0.00%	0.04	1.68	0.00%	---
105	301365	矩阵股份	0.00%	0.05	1.23	0.00%	---
106	301366	一博科技	0.00%	0.03	1.21	0.00%	---
107	301368	丰立智能	0.00%	0.03	0.62	0.00%	---
108	301377	鼎泰高科	0.00%	0.08	1.36	0.00%	---
109	301379	天山电子	0.00%	0.04	1.11	0.00%	---
110	301389	隆扬电子	0.00%	0.13	2.18	0.00%	---
111	301391	卡莱特	0.00%	0.02	2.00	0.00%	---
112	301396	宏景科技	0.00%	0.04	1.26	0.00%	---
113	301398	星源卓镁	0.00%	0.03	0.74	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	6.66%	9.00	16852.50	7.39%	-2.81 (-31.22%)
2	03690	美团-W	5.92%	100.00	14977.53	6.57%	18.00 (18.00%)
3	300750	宁德时代	5.07%	32.00	12828.48	5.63%	0.00 (0.00%)
4	600048	保利发展	4.98%	700.00	12600.00	5.53%	1.06 (0.15%)
5	00700	腾讯控股	3.81%	40.00	9637.71	4.23%	0.00 (0.00%)
6	000568	泸州老窖	3.18%	34.90	8050.06	3.53%	6.54 (18.74%)
7	603799	华友钴业	3.10%	122.04	7852.05	3.44%	11.54 (9.46%)
8	00291	华润啤酒	2.93%	150.00	7414.15	3.25%	3.00 (2.00%)
9	603259	药明康德	2.81%	99.32	7120.39	3.12%	7.16 (7.21%)
10	02331	李宁	2.36%	110.00	5979.25	2.62%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	6.66%	9.00	16852.50	7.39%	-2.81 (-31.22%)
2	03690	美团-W	5.92%	100.00	14977.53	6.57%	18.00 (18.00%)
3	300750	宁德时代	5.07%	32.00	12828.48	5.63%	0.00 (0.00%)
4	600048	保利发展	4.98%	700.00	12600.00	5.53%	1.06 (0.15%)
5	00700	腾讯控股	3.81%	40.00	9637.71	4.23%	0.00 (0.00%)
6	000568	泸州老窖	3.18%	34.90	8050.06	3.53%	6.54 (18.74%)
7	603799	华友钴业	3.10%	122.04	7852.05	3.44%	11.54 (9.46%)
8	00291	华润啤酒	2.93%	150.00	7414.15	3.25%	3.00 (2.00%)
9	603259	药明康德	2.81%	99.32	7120.39	3.12%	7.16 (7.21%)
10	02331	李宁	2.36%	110.00	5979.25	2.62%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	7.67%	11.81	24151.45	8.42%	0.31 (2.62%)
2	300750	宁德时代	5.43%	32.00	17088.00	5.96%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	4.33%	82.00	13618.39	4.75%	2.00 (2.44%)
4	600048	保利发展	3.88%	698.94	12203.51	4.26%	53.10 (7.60%)
5	00700	腾讯控股	3.85%	40.00	12123.17	4.23%	14.76 (36.90%)
6	603799	华友钴业	3.36%	110.50	10566.01	3.69%	25.50 (23.08%)
7	603259	药明康德	3.04%	92.16	9583.93	3.34%	0.00 (0.00%)
8	300059	东方财富	2.50%	309.51	7861.55	2.74%	-0.49 (-0.16%)
9	002371	北方华创	2.46%	27.98	7753.21	2.70%	-2.02 (-7.23%)
10	603501	韦尔股份	2.42%	44.05	7621.11	2.66%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	7.67%	11.81	24151.45	8.42%	0.31 (2.62%)
2	300750	宁德时代	5.43%	32.00	17088.00	5.96%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	4.33%	82.00	13618.39	4.75%	2.00 (2.44%)
4	600048	保利发展	3.88%	698.94	12203.51	4.26%	53.10 (7.60%)
5	00700	腾讯控股	3.85%	40.00	12123.17	4.23%	14.76 (36.90%)
6	603799	华友钴业	3.36%	110.50	10566.01	3.69%	25.50 (23.08%)
7	603259	药明康德	3.04%	92.16	9583.93	3.34%	0.00 (0.00%)
8	300059	东方财富	2.50%	309.51	7861.55	2.74%	-0.49 (-0.16%)
9	002371	北方华创	2.46%	27.98	7753.21	2.70%	-2.02 (-7.23%)
10	603501	韦尔股份	2.42%	44.05	7621.11	2.66%	新增
11	601012	隆基绿能	2.40%	113.47	7560.51	2.64%	---
12	002460	赣锋锂业	2.36%	50.00	7435.00	2.59%	---
13	00291	华润啤酒	2.34%	147.00	7354.21	2.57%	---
14	002304	洋河股份	2.33%	40.00	7326.00	2.56%	---
15	000568	泸州老窖	2.22%	28.36	6991.90	2.44%	---
16	02331	李宁	2.17%	110.00	6838.95	2.39%	---
17	300274	阳光电源	2.11%	67.59	6640.95	2.32%	---
18	002507	涪陵榨菜	2.01%	183.29	6327.09	2.21%	---
19	600036	招商银行	2.01%	150.00	6330.00	2.21%	---
20	000661	长春高新	1.98%	26.73	6239.32	2.18%	---
21	002594	比亚迪	1.87%	17.68	5897.10	2.06%	---
22	001979	招商蛇口	1.74%	406.74	5462.48	1.91%	---
23	002475	立讯精密	1.50%	140.00	4730.60	1.65%	---
24	600438	通威股份	1.47%	77.51	4639.75	1.62%	---
25	603806	福斯特	1.46%	70.00	4586.40	1.60%	---
26	601633	长城汽车	1.33%	112.87	4180.65	1.46%	---
27	002812	恩捷股份	1.19%	15.00	3756.75	1.31%	---
28	601888	中国中免	1.18%	15.90	3703.59	1.29%	---
29	000333	美的集团	1.15%	60.00	3623.40	1.26%	---
30	001914	招商积余	1.14%	200.00	3594.00	1.25%	---
31	603882	金域医学	1.05%	40.00	3302.00	1.15%	---
32	000733	振华科技	1.00%	23.08	3137.70	1.09%	---
33	300674	宇信科技	1.00%	200.00	3136.00	1.09%	---
34	300973	立高食品	0.92%	28.00	2910.60	1.02%	---
35	002555	三七互娱	0.91%	134.44	2854.13	1.00%	---
36	000516	国际医学	0.86%	250.03	2702.80	0.94%	---
37	600885	宏发股份	0.74%	56.00	2343.60	0.82%	---
38	600009	上海机场	0.72%	40.00	2268.00	0.79%	---
39	02382	舜宇光学科技	0.69%	20.00	2187.58	0.76%	---
40	02015	理想汽车-W	0.62%	15.00	1961.38	0.68%	---
41	300203	聚光科技	0.61%	80.00	1923.20	0.67%	---
42	603317	天味食品	0.57%	63.48	1807.22	0.63%	---
43	301031	中熔电气	0.55%	12.00	1720.56	0.60%	---
44	000858	五粮液	0.54%	8.43	1702.27	0.59%	---
45	600004	白云机场	0.53%	111.17	1657.53	0.58%	---
46	002271	东方雨虹	0.50%	30.37	1563.14	0.55%	---
47	002080	中材科技	0.49%	56.48	1553.21	0.54%	---
48	300760	迈瑞医疗	0.49%	4.97	1557.70	0.54%	---
49	300118	东方日升	0.47%	50.36	1477.06	0.52%	---
50	00884	旭辉控股集团	0.43%	400.00	1347.78	0.47%	---
51	300413	芒果超媒	0.42%	39.33	1312.05	0.46%	---
52	000630	铜陵有色	0.40%	386.56	1260.19	0.44%	---
53	02618	京东物流	0.37%	80.00	1171.27	0.41%	---
54	605376	博迁新材	0.28%	15.00	874.50	0.31%	---
55	601933	永辉超市	0.27%	200.00	856.00	0.30%	---
56	01024	快手-W	0.24%	10.00	747.44	0.26%	---
57	00388	香港交易所	0.21%	2.00	660.21	0.23%	---
58	00772	阅文集团	0.16%	15.36	497.84	0.17%	---
59	688052	纳芯微	0.07%	0.61	213.64	0.07%	---
60	300662	科锐国际	0.02%	1.23	63.82	0.02%	---
61	301239	普瑞眼科	0.01%	0.57	19.34	0.01%	---
62	688400	凌云光	0.01%	1.31	28.75	0.01%	---
63	001268	联合精密	0.00%	0.04	1.13	0.00%	---
64	301097	天益医疗	0.00%	0.02	1.19	0.00%	---
65	301102	兆讯传媒	0.00%	0.06	2.00	0.00%	---
66	301110	青木股份	0.00%	0.02	0.80	0.00%	---
67	301120	新特电气	0.00%	0.10	1.60	0.00%	---
68	301122	采纳股份	0.00%	0.03	2.12	0.00%	---
69	301135	瑞德智能	0.00%	0.03	0.89	0.00%	---
70	301150	中一科技	0.00%	0.04	3.34	0.00%	---
71	301196	唯科科技	0.00%	0.03	1.02	0.00%	---
72	301200	大族数控	0.00%	0.09	4.45	0.00%	---
73	301207	华兰疫苗	0.00%	0.06	3.21	0.00%	---
74	301216	万凯新材	0.00%	0.11	3.34	0.00%	---
75	301219	腾远钴业	0.00%	0.06	5.08	0.00%	---
76	301228	实朴检测	0.00%	0.04	0.76	0.00%	---
77	301238	瑞泰新材	0.00%	0.35	11.21	0.00%	---
78	301256	华融化学	0.00%	0.18	1.85	0.00%	---
79	301259	艾布鲁	0.00%	0.05	1.20	0.00%	---
80	301266	宇邦新材	0.00%	0.05	2.43	0.00%	---
81	301286	侨源股份	0.00%	0.08	1.55	0.00%	---
82	301302	华如科技	0.00%	0.05	2.63	0.00%	---
83	601089	福元医药	0.00%	0.17	3.68	0.00%	---
84	688193	仁度生物	0.00%	0.16	8.43	0.00%	---
85	688237	超卓航科	0.00%	0.29	11.93	0.00%	---
86	00881	中升控股	0.00%	0.05	2.37	0.00%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	6.70%	11.50	19768.50	7.44%	1.00 (8.70%)
2	300750	宁德时代	5.56%	32.00	16393.60	6.17%	2.00 (6.25%)
3	600048	保利发展	3.87%	645.84	11431.38	4.30%	145.84 (22.58%)
4	603259	药明康德	3.51%	92.16	10357.17	3.90%	26.28 (28.52%)
5	03690	美团-W	3.42%	80.00	10095.45	3.80%	新增
6	603799	华友钴业	2.82%	85.00	8313.00	3.13%	-5.00 (-5.88%)
7	002371	北方华创	2.79%	30.00	8220.00	3.10%	0.00 (0.00%)
8	300059	东方财富	2.66%	310.00	7855.40	2.96%	-90.00 (-29.03%)
9	00700	腾讯控股	2.60%	25.24	7659.83	2.88%	新增
10	002049	紫光国微	2.25%	32.46	6639.37	2.50%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	6.70%	11.50	19768.50	7.44%	1.00 (8.70%)
2	300750	宁德时代	5.56%	32.00	16393.60	6.17%	2.00 (6.25%)
3	600048	保利发展	3.87%	645.84	11431.38	4.30%	145.84 (22.58%)
4	603259	药明康德	3.51%	92.16	10357.17	3.90%	26.28 (28.52%)
5	03690	美团-W	3.42%	80.00	10095.45	3.80%	新增
6	603799	华友钴业	2.82%	85.00	8313.00	3.13%	-5.00 (-5.88%)
7	002371	北方华创	2.79%	30.00	8220.00	3.10%	0.00 (0.00%)
8	300059	东方财富	2.66%	310.00	7855.40	2.96%	-90.00 (-29.03%)
9	00700	腾讯控股	2.60%	25.24	7659.83	2.88%	新增
10	002049	紫光国微	2.25%	32.46	6639.37	2.50%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	5.51%	10.50	21525.00	6.45%	0.50 (4.76%)
2	300750	宁德时代	4.52%	30.00	17640.00	5.29%	5.00 (16.67%)
3	300059	东方财富	3.80%	400.00	14844.00	4.45%	0.00 (0.00%)
4	601012	隆基股份	3.02%	136.95	11805.10	3.54%	新增
5	002371	北方华创	2.67%	30.00	10410.60	3.12%	-0.15 (-0.50%)
6	603799	华友钴业	2.54%	90.00	9927.90	2.98%	-10.00 (-11.11%)
7	600703	三安光电	2.52%	262.21	9848.48	2.95%	新增
8	002460	赣锋锂业	2.19%	60.00	8571.00	2.57%	-10.00 (-16.67%)
9	600048	保利发展	2.00%	500.00	7815.00	2.34%	新增
10	603259	药明康德	2.00%	65.88	7812.29	2.34%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	5.51%	10.50	21525.00	6.45%	0.50 (4.76%)
2	300750	宁德时代	4.52%	30.00	17640.00	5.29%	5.00 (16.67%)
3	300059	东方财富	3.80%	400.00	14844.00	4.45%	0.00 (0.00%)
4	601012	隆基股份	3.02%	136.95	11805.10	3.54%	新增
5	002371	北方华创	2.67%	30.00	10410.60	3.12%	-0.15 (-0.50%)
6	603799	华友钴业	2.54%	90.00	9927.90	2.98%	-10.00 (-11.11%)
7	600703	三安光电	2.52%	262.21	9848.48	2.95%	新增
8	002460	赣锋锂业	2.19%	60.00	8571.00	2.57%	-10.00 (-16.67%)
9	600048	保利发展	2.00%	500.00	7815.00	2.34%	新增
10	603259	药明康德	2.00%	65.88	7812.29	2.34%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.45%	10.00	18300.00	5.31%	-1.19 (-11.86%)
2	00700	腾讯控股	4.20%	45.00	17296.82	5.02%	-5.00 (-11.11%)
3	300059	东方财富	3.34%	400.00	13748.00	3.99%	40.00 (10.00%)
4	300750	宁德时代	3.19%	25.00	13143.25	3.81%	17.00 (68.00%)
5	002179	中航光电	2.79%	140.00	11485.60	3.33%	0.00 (0.00%)
6	002460	赣锋锂业	2.77%	70.00	11405.80	3.31%	-9.99 (-14.27%)
7	002371	北方华创	2.68%	30.15	11025.55	3.20%	0.00 (0.00%)
8	002241	歌尔股份	2.62%	249.99	10774.72	3.13%	0.00 (0.00%)
9	603799	华友钴业	2.51%	100.00	10340.00	3.00%	10.00 (10.00%)
10	03690	美团-W	2.40%	48.11	9883.36	2.87%	3.11 (6.46%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.45%	10.00	18300.00	5.31%	-1.19 (-11.86%)
2	00700	腾讯控股	4.20%	45.00	17296.82	5.02%	-5.00 (-11.11%)
3	300059	东方财富	3.34%	400.00	13748.00	3.99%	40.00 (10.00%)
4	300750	宁德时代	3.19%	25.00	13143.25	3.81%	17.00 (68.00%)
5	002179	中航光电	2.79%	140.00	11485.60	3.33%	0.00 (0.00%)
6	002460	赣锋锂业	2.77%	70.00	11405.80	3.31%	-9.99 (-14.27%)
7	002371	北方华创	2.68%	30.15	11025.55	3.20%	0.00 (0.00%)
8	002241	歌尔股份	2.62%	249.99	10774.72	3.13%	0.00 (0.00%)
9	603799	华友钴业	2.51%	100.00	10340.00	3.00%	10.00 (10.00%)
10	03690	美团-W	2.40%	48.11	9883.36	2.87%	3.11 (6.46%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.79%	50.00	24296.74	5.61%	1.97 (3.94%)
2	600519	贵州茅台	4.54%	11.19	23006.04	5.31%	0.00 (0.00%)
3	002304	洋河股份	3.68%	90.00	18648.00	4.30%	0.00 (0.00%)
4	01810	小米集团-W	3.10%	700.00	15726.31	3.63%	250.00 (35.71%)
5	02382	舜宇光学科技	2.82%	70.00	14293.47	3.30%	5.00 (7.14%)
6	03690	美团-W	2.37%	45.00	11996.93	2.77%	新增
7	300059	东方财富	2.33%	360.00	11804.40	2.72%	新增
8	002179	中航光电	2.18%	140.00	11062.80	2.55%	新增
9	002241	歌尔股份	2.11%	249.99	10684.72	2.47%	新增
10	603816	顾家家居	2.07%	136.10	10517.45	2.43%	6.00 (4.41%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.79%	50.00	24296.74	5.61%	1.97 (3.94%)
2	600519	贵州茅台	4.54%	11.19	23006.04	5.31%	0.00 (0.00%)
3	002304	洋河股份	3.68%	90.00	18648.00	4.30%	0.00 (0.00%)
4	01810	小米集团-W	3.10%	700.00	15726.31	3.63%	250.00 (35.71%)
5	02382	舜宇光学科技	2.82%	70.00	14293.47	3.30%	5.00 (7.14%)
6	03690	美团-W	2.37%	45.00	11996.93	2.77%	新增
7	300059	东方财富	2.33%	360.00	11804.40	2.72%	新增
8	002179	中航光电	2.18%	140.00	11062.80	2.55%	新增
9	002241	歌尔股份	2.11%	249.99	10684.72	2.47%	新增
10	603816	顾家家居	2.07%	136.10	10517.45	2.43%	6.00 (4.41%)
11	002475	立讯精密	2.05%	226.39	10413.80	2.40%	---
12	603799	华友钴业	2.03%	90.00	10278.00	2.37%	---
13	00941	中国移动	2.01%	252.60	10204.40	2.35%	---
14	002460	赣锋锂业	1.91%	79.99	9685.84	2.23%	---
15	603678	火炬电子	1.86%	140.00	9450.00	2.18%	---
16	02020	安踏体育	1.80%	60.00	9126.25	2.11%	---
17	02331	李宁	1.71%	110.00	8676.93	2.00%	---
18	002493	荣盛石化	1.70%	500.00	8635.00	1.99%	---
19	002371	北方华创	1.65%	30.15	8363.01	1.93%	---
20	002607	中公教育	1.63%	400.00	8262.40	1.91%	---
21	600036	招商银行	1.60%	150.00	8128.50	1.88%	---
22	300408	三环集团	1.51%	180.62	7661.93	1.77%	---
23	000526	学大教育	1.38%	270.00	7004.98	1.62%	---
24	00291	华润啤酒	1.37%	120.00	6964.51	1.61%	---
25	603259	药明康德	1.24%	40.00	6263.29	1.45%	---
26	603589	口子窖	1.20%	90.00	6092.10	1.41%	---
27	603986	兆易创新	1.18%	31.90	5994.39	1.38%	---
28	600456	宝钛股份	1.16%	142.18	5856.40	1.35%	---
29	03888	金山软件	1.15%	150.00	5810.00	1.34%	---
30	02313	申洲国际	1.13%	35.00	5710.98	1.32%	---
31	603882	金域医学	1.00%	31.82	5084.33	1.17%	---
32	002216	三全食品	0.97%	299.99	4940.87	1.14%	---
33	605168	三人行	0.91%	30.00	4600.80	1.06%	---
34	00388	香港交易所	0.91%	12.00	4621.04	1.07%	---
35	300750	宁德时代	0.84%	8.00	4278.40	0.99%	---
36	688036	传音控股	0.83%	20.00	4190.00	0.97%	---
37	002555	三七互娱	0.82%	180.05	4153.76	0.96%	---
38	600570	恒生电子	0.82%	44.83	4180.39	0.96%	---
39	600887	伊利股份	0.73%	100.00	3683.00	0.85%	---
40	000009	中国宝安	0.72%	200.00	3654.00	0.84%	---
41	00883	中国海洋石油	0.72%	500.00	3673.63	0.85%	---
42	002242	九阳股份	0.70%	109.38	3553.71	0.82%	---
43	002027	分众传媒	0.65%	350.00	3293.50	0.76%	---
44	300365	恒华科技	0.65%	399.93	3279.44	0.76%	---
45	01093	石药集团	0.65%	350.00	3273.40	0.76%	---
46	03606	福耀玻璃	0.63%	70.00	3186.03	0.74%	---
47	300124	汇川技术	0.59%	40.00	2970.40	0.69%	---
48	603806	福斯特	0.58%	28.00	2943.64	0.68%	---
49	00839	中教控股	0.57%	200.00	2882.33	0.66%	---
50	603501	韦尔股份	0.56%	8.89	2862.00	0.66%	---
51	00762	中国联通	0.56%	800.00	2822.42	0.65%	---
52	002271	东方雨虹	0.55%	50.00	2766.00	0.64%	---
53	000975	银泰黄金	0.53%	281.17	2673.92	0.62%	---
54	00268	金蝶国际	0.48%	110.00	2411.78	0.56%	---
55	000568	泸州老窖	0.47%	10.00	2359.40	0.54%	---
56	300760	迈瑞医疗	0.47%	5.00	2400.25	0.55%	---
57	600399	抚顺特钢	0.47%	130.62	2369.45	0.55%	---
58	02269	药明生物	0.47%	20.00	2368.10	0.55%	---
59	002299	圣农发展	0.43%	90.47	2160.50	0.50%	---
60	002508	老板电器	0.43%	47.05	2187.82	0.50%	---
61	688200	华峰测控	0.43%	4.56	2158.57	0.50%	---
62	00168	青岛啤酒股份	0.41%	30.00	2086.86	0.48%	---
63	600258	首旅酒店	0.38%	80.00	1908.75	0.44%	---
64	02013	微盟集团	0.37%	130.00	1851.88	0.43%	---
65	600845	宝信软件	0.36%	35.93	1828.68	0.42%	---
66	09633	农夫山泉	0.32%	50.54	1637.98	0.38%	---
67	01999	敏华控股	0.31%	100.00	1552.66	0.36%	---
68	00884	旭辉控股集团	0.30%	300.00	1512.72	0.35%	---
69	01818	招金矿业	0.24%	200.00	1228.15	0.28%	---
70	300347	泰格医药	0.23%	5.96	1152.07	0.27%	---
71	03898	中车时代电气	0.23%	30.00	1145.77	0.26%	---
72	600988	赤峰黄金	0.19%	65.13	976.30	0.23%	---
73	601021	春秋航空	0.19%	16.75	953.13	0.22%	---
74	601966	玲珑轮胎	0.17%	20.07	877.86	0.20%	---
75	002223	鱼跃医疗	0.12%	16.52	629.91	0.15%	---
76	600905	三峡能源	0.10%	90.78	514.70	0.12%	---
77	688567	孚能科技	0.07%	10.00	342.70	0.08%	---
78	02126	药明巨诺-B	0.04%	10.00	207.60	0.05%	---
79	688819	天能股份	0.02%	2.84	124.00	0.03%	---
80	688626	翔宇医疗	0.01%	0.37	38.04	0.01%	---
81	688680	海优新材	0.01%	0.28	68.09	0.02%	---
82	001207	联科科技	0.00%	0.07	2.26	0.00%	---
83	001208	华菱线缆	0.00%	0.18	1.36	0.00%	---
84	300614	百川畅银	0.00%	0.03	1.33	0.00%	---
85	300918	南山智尚	0.00%	0.11	1.11	0.00%	---
86	300919	中伟股份	0.00%	0.06	9.94	0.00%	---
87	300922	天秦装备	0.00%	0.03	1.00	0.00%	---
88	300925	法本信息	0.00%	0.06	1.58	0.00%	---
89	300926	博俊科技	0.00%	0.04	0.80	0.00%	---
90	300927	江天化学	0.00%	0.02	0.65	0.00%	---
91	300929	华骐环保	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
92	300931	通用电梯	0.00%	0.07	0.88	0.00%	---
93	300932	三友联众	0.00%	0.05	1.56	0.00%	---
94	300933	中辰股份	0.00%	0.11	1.16	0.00%	---
95	300937	药易购	0.00%	0.02	1.31	0.00%	---
96	300940	南极光	0.00%	0.03	1.33	0.00%	---
97	300941	创识科技	0.00%	0.04	1.99	0.00%	---
98	300943	春晖智控	0.00%	0.03	0.59	0.00%	---
99	300945	曼卡龙	0.00%	0.05	0.89	0.00%	---
100	300948	冠中生态	0.00%	0.03	0.89	0.00%	---
101	300950	德固特	0.00%	0.02	0.86	0.00%	---
102	300953	震裕科技	0.00%	0.02	2.40	0.00%	---
103	300955	嘉亨家化	0.00%	0.02	1.07	0.00%	---
104	300957	贝泰妮	0.00%	0.09	21.49	0.00%	---
105	300960	通业科技	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
106	300962	中金辐照	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
107	300963	中洲特材	0.00%	0.03	0.64	0.00%	---
108	300966	共同药业	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
109	300967	晓鸣股份	0.00%	0.05	0.59	0.00%	---
110	300968	格林精密	0.00%	0.12	1.40	0.00%	---
111	300972	万辰生物	0.00%	0.04	0.54	0.00%	---
112	300973	立高食品	0.00%	0.04	4.17	0.00%	---
113	300979	华利集团	0.00%	0.09	8.09	0.00%	---
114	300981	中红医疗	0.00%	0.06	5.43	0.00%	---
115	300982	苏文电能	0.00%	0.03	1.44	0.00%	---
116	300985	致远新能	0.00%	0.03	0.73	0.00%	---
117	300986	志特新材	0.00%	0.03	0.81	0.00%	---
118	300987	川网传媒	0.00%	0.03	0.81	0.00%	---
119	300991	创益通	0.00%	0.03	0.67	0.00%	---
120	300992	泰福泵业	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
121	300993	玉马遮阳	0.00%	0.04	0.79	0.00%	---
122	300995	奇德新材	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
123	300998	宁波方正	0.00%	0.02	0.43	0.00%	---
124	301002	崧盛股份	0.00%	0.02	1.16	0.00%	---
125	301007	德迈仕	0.00%	0.03	0.44	0.00%	---
126	301010	晶雪节能	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
127	301012	扬电科技	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
128	301015	百洋医药	0.00%	0.05	1.79	0.00%	---
129	301017	漱玉平民	0.00%	0.56	4.92	0.00%	---
130	301021	英诺激光	0.00%	0.29	2.74	0.00%	---
131	601528	瑞丰银行	0.00%	0.22	3.47	0.00%	---
132	603171	税友股份	0.00%	0.06	1.22	0.00%	---
133	605011	杭州热电	0.00%	0.05	0.47	0.00%	---
134	605287	德才股份	0.00%	0.03	1.10	0.00%	---
135	688087	英科再生	0.00%	0.25	5.42	0.00%	---
136	688109	品茗股份	0.00%	0.13	9.38	0.00%	---
137	688113	联测科技	0.00%	0.14	6.97	0.00%	---
138	688161	威高骨科	0.00%	0.31	25.25	0.01%	---
139	688226	威腾电气	0.00%	0.27	1.73	0.00%	---
140	688499	利元亨	0.00%	0.21	8.35	0.00%	---
141	688601	力芯微	0.00%	0.12	15.70	0.00%	---
142	688676	金盘科技	0.00%	0.38	6.09	0.00%	---
143	688677	海泰新光	0.00%	0.18	18.25	0.00%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.88%	48.03	24762.34	7.13%	20.03 (41.70%)
2	600519	贵州茅台	4.43%	11.19	22472.47	6.47%	2.00 (17.88%)
3	002304	洋河股份	2.92%	90.00	14823.00	4.27%	20.00 (22.22%)
4	002607	中公教育	2.23%	410.00	11330.10	3.26%	110.00 (26.83%)
5	00941	中国移动	2.14%	252.60	10877.44	3.13%	新增
6	603816	顾家家居	2.07%	130.10	10480.57	3.02%	40.00 (30.75%)
7	000526	学大教育	1.99%	271.50	10096.89	2.91%	65.48 (24.12%)
8	000333	美的集团	1.94%	120.00	9867.60	2.84%	56.11 (46.75%)
9	01810	小米集团-W	1.93%	450.00	9793.52	2.82%	330.00 (73.33%)
10	02382	舜宇光学科技	1.92%	65.00	9734.78	2.80%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.88%	48.03	24762.34	7.13%	20.03 (41.70%)
2	600519	贵州茅台	4.43%	11.19	22472.47	6.47%	2.00 (17.88%)
3	002304	洋河股份	2.92%	90.00	14823.00	4.27%	20.00 (22.22%)
4	002607	中公教育	2.23%	410.00	11330.10	3.26%	110.00 (26.83%)
5	00941	中国移动	2.14%	252.60	10877.44	3.13%	新增
6	603816	顾家家居	2.07%	130.10	10480.57	3.02%	40.00 (30.75%)
7	000526	学大教育	1.99%	271.50	10096.89	2.91%	65.48 (24.12%)
8	000333	美的集团	1.94%	120.00	9867.60	2.84%	56.11 (46.75%)
9	01810	小米集团-W	1.93%	450.00	9793.52	2.82%	330.00 (73.33%)
10	02382	舜宇光学科技	1.92%	65.00	9734.78	2.80%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.13%	9.19	18353.43	7.25%	---
2	002304	洋河股份	2.82%	70.00	16519.30	6.52%	---
3	000651	格力电器	2.32%	219.99	13626.08	5.38%	---
4	00700	腾讯控股	2.27%	28.00	13291.18	5.25%	---
5	000526	学大教育	1.84%	206.02	10793.51	4.26%	---
6	002607	中公教育	1.80%	300.00	10539.00	4.16%	---
7	601012	隆基股份	1.73%	110.00	10141.81	4.01%	---
8	02382	舜宇光学科技	1.58%	65.00	9283.71	3.67%	---
9	002179	中航光电	1.34%	100.00	7828.89	3.09%	---
10	03690	美团-W	1.27%	30.00	7438.41	2.94%	---

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.13%	9.19	18353.43	7.25%	---
2	002304	洋河股份	2.82%	70.00	16519.30	6.52%	---
3	000651	格力电器	2.32%	219.99	13626.08	5.38%	---
4	00700	腾讯控股	2.27%	28.00	13291.18	5.25%	---
5	000526	学大教育	1.84%	206.02	10793.51	4.26%	---
6	002607	中公教育	1.80%	300.00	10539.00	4.16%	---
7	601012	隆基股份	1.73%	110.00	10141.81	4.01%	---
8	02382	舜宇光学科技	1.58%	65.00	9283.71	3.67%	---
9	002179	中航光电	1.34%	100.00	7828.89	3.09%	---
10	03690	美团-W	1.27%	30.00	7438.41	2.94%	---
11	002142	宁波银行	1.26%	208.33	7362.38	2.91%	---
12	300271	华宇软件	1.25%	306.84	7324.27	2.89%	---
13	002216	三全食品	1.10%	248.40	6446.04	2.55%	---
14	603816	顾家家居	1.08%	90.10	6352.70	2.51%	---
15	000333	美的集团	1.07%	63.89	6289.81	2.48%	---
16	00175	吉利汽车	1.07%	280.00	6244.97	2.47%	---
17	300059	东方财富	1.06%	200.00	6200.00	2.45%	---
18	00939	建设银行	1.01%	1200.00	5948.71	2.35%	---
19	000858	五粮液	1.00%	20.00	5837.00	2.31%	---
20	603678	火炬电子	0.99%	79.99	5783.36	2.28%	---
21	000002	万科A	0.98%	200.00	5740.00	2.27%	---
22	00388	香港交易所	0.92%	15.00	5365.45	2.12%	---
23	600346	恒力石化	0.77%	162.14	4534.96	1.79%	---
24	688036	传音控股	0.72%	30.00	4210.92	1.66%	---
25	300012	华测检测	0.70%	150.00	4105.40	1.62%	---
26	300782	卓胜微	0.68%	7.00	3993.78	1.58%	---
27	02313	申洲国际	0.65%	30.00	3837.88	1.52%	---
28	01810	小米集团-W	0.57%	120.00	3353.09	1.32%	---
29	002475	立讯精密	0.50%	52.21	2930.12	1.16%	---
30	600690	海尔智家	0.50%	100.00	2921.00	1.15%	---
31	03888	金山软件	0.50%	70.00	2945.74	1.16%	---
32	603259	药明康德	0.46%	20.00	2694.40	1.06%	---
33	600486	扬农化工	0.45%	20.00	2640.00	1.04%	---
34	300365	恒华科技	0.43%	250.00	2497.50	0.99%	---
35	688526	科前生物	0.35%	50.00	2080.00	0.82%	---
36	002050	三花智控	0.34%	80.00	1971.95	0.78%	---
37	002831	裕同科技	0.31%	59.99	1836.87	0.73%	---
38	06186	中国飞鹤	0.31%	120.00	1834.10	0.72%	---
39	600060	海信视像	0.29%	150.00	1722.00	0.68%	---
40	00884	旭辉控股集团	0.28%	300.00	1658.87	0.66%	---
41	600577	精达股份	0.27%	500.00	1555.00	0.61%	---
42	01055	中国南方航空股份	0.27%	400.00	1555.35	0.61%	---
43	002493	荣盛石化	0.24%	50.00	1380.47	0.55%	---
44	03993	洛阳钼业	0.22%	300.00	1277.61	0.50%	---
45	688390	固德威	0.20%	5.00	1189.38	0.47%	---
46	02899	紫金矿业	0.13%	100.00	738.96	0.29%	---
47	00598	中国外运	0.08%	200.00	474.68	0.19%	---
48	002466	天齐锂业	0.07%	10.00	392.70	0.16%	---
49	300919	中伟股份	0.01%	0.61	48.56	0.02%	---
50	688686	奥普特	0.01%	0.23	50.51	0.02%	---
51	003026	中晶科技	0.00%	0.05	2.17	0.00%	---
52	003028	振邦智能	0.00%	0.04	1.80	0.00%	---
53	003029	吉大正元	0.00%	0.07	1.87	0.00%	---
54	003030	祖名股份	0.00%	0.05	0.73	0.00%	---
55	003031	中瓷电子	0.00%	0.04	0.59	0.00%	---
56	300911	亿田智能	0.00%	0.03	1.02	0.00%	---
57	300917	特发服务	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
58	300918	南山智尚	0.00%	0.11	0.95	0.00%	---
59	300922	天秦装备	0.00%	0.03	0.91	0.00%	---
60	300925	法本信息	0.00%	0.04	1.32	0.00%	---
61	300926	博俊科技	0.00%	0.36	3.86	0.00%	---
62	300927	江天化学	0.00%	0.22	2.90	0.00%	---
63	600779	水井坊	0.00%	0.01	0.56	0.00%	---
64	605155	西大门	0.00%	0.04	1.07	0.00%	---
65	605179	一鸣食品	0.00%	0.09	1.66	0.00%	---
66	605277	新亚电子	0.00%	0.05	0.86	0.00%	---
67	688617	惠泰医疗	0.00%	0.17	12.46	0.00%	---
68	688678	福立旺	0.00%	0.42	8.08	0.00%	---

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