英大智享债券C
(010175)公募债券型
1.2563
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.2563
累计净值 [2026-04-22]
1.2566
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：3.42%
- 最近两年：11.59%
- 最近三年：17.21%
- 成立以来：25.63%
- 成立日期：2020-12-23
- 基金经理：张大铮,张婧珣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 124.03 | 0.83% | 85.49% |
| 金融业 | 21.06 | 0.14% | 14.51% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 326.85 | 1.62% | 93.34% |
| 金融业 | 23.34 | 0.12% | 6.66% |