英大智享债券C

(010175)公募债券型
+添加自选
1.2566 0.09%+0.0011
单位净值 [2026-06-12]
1.2566
累计净值 [2026-06-12]
1.2556 +0.00%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-0.17%
  • 最近一季：0.47%
  • 最近半年：1.09%
  • 今年以来：0.99%
  • 最近一年：2.29%
  • 最近两年：9.89%
  • 最近三年：14.68%
  • 成立以来：25.66%
  • 成立日期：2020-12-23
  • 基金经理：张大铮,张婧珣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.30亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.08亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：英大基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据