中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A
(010217)公募FOF
1.0553
0.22%+0.0023
单位净值 [2025-09-17]
- 最近一月：1.94%
- 最近一季：4.84%
- 最近半年：4.88%
- 今年以来：5.94%
- 最近一年：9.58%
- 最近两年：4.99%
- 最近三年：4.42%
- 成立以来：5.53%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：姚卫巍 柳洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-17 |
1.0553 |
1.0553 |
0.22% |
| 2 |
2025-09-16 |
1.0530 |
1.0530 |
0.11% |
| 3 |
2025-09-15 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.05% |
| 4 |
2025-09-12 |
1.0523 |
1.0523 |
0.05% |
| 5 |
2025-09-11 |
1.0518 |
1.0518 |
0.35% |
| 6 |
2025-09-10 |
1.0481 |
1.0481 |
0.02% |
| 7 |
2025-09-09 |
1.0479 |
1.0479 |
0.00% |
| 8 |
2025-09-08 |
1.0479 |
1.0479 |
0.08% |
| 9 |
2025-09-05 |
1.0471 |
1.0471 |
0.62% |
| 10 |
2025-09-04 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.50% |
| 11 |
2025-09-03 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.01% |
| 12 |
2025-09-02 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.21% |
| 13 |
2025-09-01 |
1.0481 |
1.0481 |
0.31% |
| 14 |
2025-08-29 |
1.0449 |
1.0449 |
0.20% |
| 15 |
2025-08-28 |
1.0428 |
1.0428 |
0.23% |
| 16 |
2025-08-27 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.48% |
| 17 |
2025-08-26 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.11% |
| 18 |
2025-08-25 |
1.0466 |
1.0466 |
0.57% |
| 19 |
2025-08-22 |
1.0407 |
1.0407 |
0.39% |
| 20 |
2025-08-21 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.08% |