中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A
(010217)公募FOF
1.0597
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-30]
1.0603
累计净值 [2026-03-30]
1.0599
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.10%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：5.46%
- 最近两年：9.90%
- 最近三年：5.58%
- 成立以来：5.97%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：柳洋,姚卫巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.82% | 4.77% | 0.03 | 4.81% | 4.77% | 0.01 | 0.94% | 0.94% |
| 2024-12-31 | 1.01 | 0.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 3.93% | 3.40% | 0.26 | 14.05% | 25.69% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 0.71 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.21% | 5.74% | 0.01 | 1.59% | 1.58% | 0.01 | 0.73% | 0.73% |
| 2023-12-31 | 0.80 | 0.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.97% | 5.81% | 0.02 | 2.84% | 2.76% | 0.02 | 2.03% | 1.99% |
| 2023-06-30 | 1.02 | 0.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.84% | 5.71% | 0.01 | 0.76% | 0.74% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 1.70 | 1.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.30% | 6.81% | 0.09 | 5.33% | 5.30% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-06-30 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.58% | 5.66% | 0.12 | 5.24% | 5.23% | 0.00 | 0.17% | 0.18% |