南方宝昌混合A
(010230)公募混合型
1.1819
----0.0020
单位净值 [2026-04-03]
1.1819
累计净值 [2026-04-03]
---
---
净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-01-20
- 基金经理：林乐峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.43 | 2.92 | 1.04 | 18.27% | 30.40% | 2.32 | 79.34% | 67.57% | 0.07 | 2.37% | 2.02% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 3.68 | 2.87 | 1.06 | 8.74% | 28.86% | 2.53 | 88.32% | 68.85% | 0.05 | 1.60% | 1.25% | 0.04 | 1.34% | 1.04% |
| 2024-12-31 | 4.04 | 3.43 | 1.25 | 18.66% | 30.95% | 2.66 | 77.57% | 65.85% | 0.06 | 1.84% | 1.56% | 0.07 | 1.93% | 1.64% |
| 2024-06-30 | 7.10 | 5.33 | 1.90 | 35.63% | 26.72% | 5.02 | 60.82% | 70.63% | 0.11 | 2.01% | 1.50% | 0.08 | 1.54% | 1.15% |
| 2023-12-31 | 9.90 | 7.91 | 2.79 | 10.11% | 28.16% | 6.94 | 87.72% | 70.10% | 0.15 | 1.91% | 1.53% | 0.02 | 0.26% | 0.21% |
| 2023-06-30 | 13.38 | 10.08 | 3.82 | 5.24% | 28.57% | 9.28 | 92.01% | 69.36% | 0.25 | 2.53% | 1.90% | 0.02 | 0.22% | 0.17% |
| 2022-12-31 | 18.85 | 16.09 | 4.29 | 9.52% | 22.77% | 14.25 | 88.56% | 75.59% | 0.24 | 1.52% | 1.30% | 0.06 | 0.40% | 0.34% |
| 2022-06-30 | 20.16 | 19.93 | 4.08 | 19.33% | 20.23% | 15.72 | 78.88% | 78.00% | 0.22 | 1.09% | 1.08% | 0.14 | 0.70% | 0.69% |