农银金润一年定开债

(010233)公募债券型
+添加自选
1.0502 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1822
累计净值 [2026-03-06]
1.0502 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.31%
  • 最近一季：0.80%
  • 最近半年：0.21%
  • 今年以来：0.60%
  • 最近一年：1.28%
  • 最近两年：2.01%
  • 最近三年：0.18%
  • 成立以来：5.02%
  • 成立日期：2021-01-11
  • 基金经理：马逸钧
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：29.85亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：48.06亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：农银汇理基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2024-09-19
2 0.04 2023-12-08
3 0.04 2023-10-26
4 0.02 2021-11-01