农银金润一年定开债
(010233)公募债券型
1.0587
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.1907
累计净值 [2026-06-12]
1.0589
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：5.46%
- 最近三年：10.15%
- 成立以来：20.21%
- 成立日期：2021-01-11
- 基金经理：马逸钧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-11 |
| 2 | 0.03 | 2024-09-19 |
| 3 | 0.04 | 2023-12-08 |
| 4 | 0.04 | 2023-10-26 |
| 5 | 0.02 | 2021-11-01 |