农银金润一年定开债
(010233)公募债券型
1.0346
0.15%+0.0016
单位净值 [2024-04-30]
1.1286
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.46%
- 最近一季:1.26%
- 最近半年:3.01%
- 今年以来:1.94%
- 最近一年:4.94%
- 最近两年:8.18%
- 最近三年:12.28%
- 成立以来:13.27%
- 成立日期:2021-01-11
- 基金经理:姚臻
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:20.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:31.11亿元
- 投资风格:
- 管理公司:农银
实时情况
农银金润一年定开债 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓: