农银金润一年定开债

(010233)公募债券型
+添加自选
1.0565 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1885
累计净值 [2026-04-22]
1.0568 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.52%
  • 最近一季：1.02%
  • 最近半年：1.53%
  • 今年以来：1.21%
  • 最近一年：1.85%
  • 最近两年：5.58%
  • 最近三年：11.41%
  • 成立以来：19.96%
  • 成立日期：2021-01-11
  • 基金经理：马逸钧
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：29.85亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：48.06亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：农银汇理基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据