嘉实丰年一年定期纯债债券A

(010254)公募债券型
+添加自选
1.0731 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1532
累计净值 [2026-04-22]
1.0734 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.40%
  • 最近一季：0.79%
  • 最近半年：1.26%
  • 今年以来：0.95%
  • 最近一年：1.28%
  • 最近两年：5.17%
  • 最近三年：10.40%
  • 成立以来：15.68%
  • 成立日期：2021-06-07
  • 基金经理：轩璇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.86亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.53亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据