嘉实丰年一年定期纯债债券A
(010254)公募债券型
1.0765
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.1566
累计净值 [2026-06-05]
1.0760
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：5.15%
- 最近三年：9.79%
- 成立以来：16.04%
- 成立日期：2021-06-07
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||