嘉实丰年一年定期纯债债券A
(010254)公募债券型
1.0687
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1488
累计净值 [2026-03-06]
1.0688
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：-3.74%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：-3.06%
- 最近两年：0.74%
- 最近三年：3.47%
- 成立以来：6.86%
- 成立日期：2021-06-07
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||