兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A
(010267)公募FOF
1.1719
0.78%+0.0092
单位净值 [2025-09-17]
- 最近一月：7.40%
- 最近一季：17.00%
- 最近半年：14.12%
- 今年以来：20.19%
- 最近一年：38.18%
- 最近两年：18.67%
- 最近三年：17.46%
- 成立以来：17.19%
- 成立日期：2020-12-16
- 基金经理：林国怀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1596.66 |
0.76% |
100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
382.84 |
0.19% |
100.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
349.00 |
0.18% |
100.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
356.86 |
0.21% |
100.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1284.48 |
0.82% |
72.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
218.96 |
0.14% |
12.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
158.31 |
0.10% |
8.90% |
| 批发和零售业 |
117.34 |
0.07% |
6.60% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3525.06 |
2.28% |
67.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
709.07 |
0.46% |
13.60% |
| 房地产业 |
310.01 |
0.20% |
5.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
212.85 |
0.14% |
4.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
123.37 |
0.08% |
2.37% |
| 文化、体育和娱乐业 |
105.76 |
0.07% |
2.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
83.00 |
0.05% |
1.59% |
| 金融业 |
78.81 |
0.05% |
1.51% |
| 建筑业 |
65.31 |
0.04% |
1.25% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3344.37 |
2.76% |
62.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
869.86 |
0.72% |
16.38% |
| 房地产业 |
331.95 |
0.27% |
6.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
320.92 |
0.26% |
6.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
141.63 |
0.12% |
2.67% |
| 文化、体育和娱乐业 |
85.26 |
0.07% |
1.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
84.56 |
0.07% |
1.59% |
| 金融业 |
82.78 |
0.07% |
1.56% |
| 建筑业 |
49.87 |
0.04% |
0.94% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3024.37 |
3.07% |
60.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
906.64 |
0.92% |
18.24% |
| 房地产业 |
394.92 |
0.40% |
7.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
293.96 |
0.30% |
5.92% |
| 采矿业 |
129.53 |
0.13% |
2.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
74.84 |
0.08% |
1.51% |
| 金融业 |
74.47 |
0.08% |
1.50% |
| 文化、体育和娱乐业 |
70.80 |
0.07% |
1.42% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2988.83 |
2.83% |
65.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
734.84 |
0.70% |
16.19% |
| 房地产业 |
383.07 |
0.36% |
8.44% |
| 采矿业 |
133.23 |
0.13% |
2.94% |
| 科学研究和技术服务业 |
108.57 |
0.10% |
2.39% |
| 文化、体育和娱乐业 |
94.74 |
0.09% |
2.09% |
| 金融业 |
94.22 |
0.09% |
2.08% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3203.91 |
3.18% |
65.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
858.31 |
0.85% |
17.60% |
| 房地产业 |
388.34 |
0.39% |
7.96% |
| 教育 |
122.82 |
0.12% |
2.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
117.33 |
0.12% |
2.41% |
| 金融业 |
96.74 |
0.10% |
1.98% |
| 文化、体育和娱乐业 |
88.49 |
0.09% |
1.81% |
| 批发和零售业 |
1.22 |
0.00% |
0.03% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5157.90 |
4.66% |
68.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1372.13 |
1.24% |
18.15% |
| 房地产业 |
342.92 |
0.31% |
4.54% |
| 文化、体育和娱乐业 |
280.28 |
0.25% |
3.71% |
| 教育 |
164.68 |
0.15% |
2.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
126.23 |
0.11% |
1.67% |
| 金融业 |
110.63 |
0.10% |
1.46% |
| 批发和零售业 |
2.24 |
0.00% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.58 |
0.00% |
0.02% |
| 建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9740.85 |
9.28% |
64.45% |
| 金融业 |
2058.74 |
1.96% |
13.62% |
| 房地产业 |
909.97 |
0.87% |
6.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
827.26 |
0.79% |
5.47% |
| 采矿业 |
441.66 |
0.42% |
2.92% |
| 文化、体育和娱乐业 |
378.52 |
0.36% |
2.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
161.47 |
0.15% |
1.07% |
| 租赁和商务服务业 |
143.76 |
0.14% |
0.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
128.92 |
0.12% |
0.85% |
| 建筑业 |
102.58 |
0.10% |
0.68% |
| 住宿和餐饮业 |
82.72 |
0.08% |
0.55% |
| 卫生和社会工作 |
68.86 |
0.07% |
0.46% |
| 批发和零售业 |
63.27 |
0.06% |
0.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.47 |
0.00% |
0.02% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9186.14 |
8.73% |
62.81% |
| 金融业 |
2231.42 |
2.12% |
15.26% |
| 房地产业 |
885.22 |
0.84% |
6.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
768.73 |
0.73% |
5.26% |
| 文化、体育和娱乐业 |
397.60 |
0.38% |
2.72% |
| 采矿业 |
317.98 |
0.30% |
2.17% |
| 租赁和商务服务业 |
184.81 |
0.18% |
1.26% |
| 科学研究和技术服务业 |
163.48 |
0.16% |
1.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
121.42 |
0.12% |
0.83% |
| 住宿和餐饮业 |
103.65 |
0.10% |
0.71% |
| 建筑业 |
100.47 |
0.10% |
0.69% |
| 卫生和社会工作 |
84.54 |
0.08% |
0.58% |
| 批发和零售业 |
75.46 |
0.07% |
0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.90 |
0.00% |
0.03% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7282.64 |
7.29% |
55.44% |
| 金融业 |
2515.75 |
2.52% |
19.15% |
| 房地产业 |
1074.43 |
1.08% |
8.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
689.51 |
0.69% |
5.25% |
| 文化、体育和娱乐业 |
423.84 |
0.42% |
3.23% |
| 采矿业 |
282.85 |
0.28% |
2.15% |
| 租赁和商务服务业 |
182.26 |
0.18% |
1.39% |
| 卫生和社会工作 |
143.10 |
0.14% |
1.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
128.04 |
0.13% |
0.97% |
| 科学研究和技术服务业 |
121.97 |
0.12% |
0.93% |
| 建筑业 |
110.91 |
0.11% |
0.84% |
| 住宿和餐饮业 |
101.01 |
0.10% |
0.77% |
| 批发和零售业 |
78.18 |
0.08% |
0.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.76 |
0.00% |
0.02% |