兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A
(010267)公募FOF
1.2447
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-04-17]
1.2447
累计净值 [2026-04-17]
1.2443
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.46%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：6.37%
- 今年以来：5.23%
- 最近一年：28.36%
- 最近两年：36.84%
- 最近三年：22.98%
- 成立以来：24.47%
- 成立日期：2020-12-16
- 基金经理：林国怀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1615.89 | 0.76% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1596.66 | 0.76% | 100.00% |