兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A
(010267)公募FOF
1.2645
-1.30%-0.0180
单位净值 [2026-05-21]
1.2645
累计净值 [2026-05-21]
1.2481
-1.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.19%
- 最近一季：2.61%
- 最近半年：11.46%
- 今年以来：6.91%
- 最近一年：26.02%
- 最近两年：33.89%
- 最近三年：29.49%
- 成立以来：26.45%
- 成立日期：2020-12-16
- 基金经理：林国怀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||