国富价值成长一年持有期混合A
(010271)公募混合型
0.8186
0.20%+0.0016
单位净值 [2024-05-10]
0.9640
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：6.88%
- 最近一季：12.01%
- 最近半年：-1.08%
- 今年以来：4.77%
- 最近一年：-4.64%
- 最近两年：-6.09%
- 最近三年：-22.01%
- 成立以来：-6.92%
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：徐荔蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 0.8186 | 0.9640 | 0.20% |
| 2024-05-09 | 0.8170 | 0.9624 | 1.97% |
| 2024-05-08 | 0.8012 | 0.9466 | -1.40% |
| 2024-05-07 | 0.8126 | 0.9580 | -0.73% |
| 2024-05-06 | 0.8186 | 0.9640 | 3.25% |
| 2024-04-30 | 0.7928 | 0.9382 | -0.78% |
| 2024-04-29 | 0.7990 | 0.9444 | 1.78% |
| 2024-04-26 | 0.7850 | 0.9304 | 1.68% |
| 2024-04-25 | 0.7720 | 0.9174 | 0.21% |
| 2024-04-24 | 0.7704 | 0.9158 | 1.22% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富价值成长一年持有期混合A | 3.05% | 6.31% | 11.80% | -2.58% | -4.91% | 4.57% |
| 同类型排名 | 1096/7287 | 1021/7287 | 2206/7287 | 5168/7287 | 4088/7287 | 2230/7287 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.08亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.22亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.31亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 2.37亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.74亿份 | 未公布 |
基金经理
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徐荔蓉 上任时间：2020-11-04
徐荔蓉先生:CFA,CPA(非执业),律师(非执业),中央财经大学经济学硕士。1997.07-2001.02中国技术进出口总公司金融部副总经理,2001.03-2004.02融通基金管理有限公司基金经理助理/基金经理,2004.11-2008.02申万巴黎基金管理有限公司(现“申万菱信基金管理有限公司”)基金经理,2008.02-2010.09.29国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问/资产管理部总经理/投资经理,2009.11.01- 展开∨ 收起∧
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