国富价值成长一年持有期混合A
(010271)公募混合型
1.1498
0.06%+0.0008
单位净值 [2026-04-21]
1.2952
累计净值 [2026-04-21]
1.1505
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.76%
- 最近一季：-5.68%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：33.47%
- 最近两年：52.21%
- 最近三年：29.69%
- 成立以来：30.73%
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：徐荔蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1498 | 1.2952 | +0.06% |
| 2026-04-20 | 1.1491 | 1.2945 | +0.38% |
| 2026-04-17 | 1.1448 | 1.2902 | -0.91% |
| 2026-04-16 | 1.1553 | 1.3007 | +1.89% |
| 2026-04-15 | 1.1339 | 1.2793 | +0.76% |
| 2026-04-14 | 1.1254 | 1.2708 | +1.39% |
| 2026-04-13 | 1.1100 | 1.2554 | -0.75% |
| 2026-04-10 | 1.1184 | 1.2638 | +0.86% |
| 2026-04-09 | 1.1089 | 1.2543 | -0.96% |
| 2026-04-08 | 1.1196 | 1.2650 | +4.18% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富价值成长一年持有期混合A | 2.17% | 4.76% | -5.68% | 1.64% | 33.47% | 0.54% |
| 同类型排名 | 3206/9844 | 4457/9844 | 7552/9844 | 6082/9844 | 3582/9844 | 7002/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 较差 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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徐荔蓉 上任时间：2020-11-04
徐荔蓉先生:CFA,CPA(非执业),律师(非执业),中央财经大学经济学硕士。1997.07-2001.02中国技术进出口总公司金融部副总经理,2001.03-2004.02融通基金管理有限公司基金经理助理/基金经理,2004.11-2008.02申万巴黎基金管理有限公司(现“申万菱信基金管理有限公司”)基金经理,2008.02-2010.09.29国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问/资产管理部总经理/投资经理,2009.11.01- 展开∨ 收起∧