国富价值成长一年持有期混合A

(010271)公募混合型
+添加自选
0.8313 0.51%+0.0042
单位净值 [2024-05-22]
0.9767
累计净值 [2024-05-22]
       
净值估算 [2024-05-22   ]
  • 最近一月：9.64%
  • 最近一季：10.05%
  • 最近半年：-0.35%
  • 今年以来：6.40%
  • 最近一年：-4.24%
  • 最近两年：-10.07%
  • 最近三年：-22.92%
  • 成立以来：-5.48%
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金经理：徐荔蓉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.08亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.47亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国海富兰克林
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 15906.39 53.41% 72.78%
金融业 4649.00 15.61% 21.27%
交通运输、仓储和邮政业 1206.89 4.05% 5.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 61.77 0.21% 0.28%
科学研究和技术服务业 12.07 0.04% 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 9.34 0.03% 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.54 0.01% 0.02%
批发和零售业 2.68 0.01% 0.01%
卫生和社会工作 2.29 0.01% 0.01%
建筑业 0.62 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 18456.61 55.70% 75.89%
金融业 5218.84 15.75% 21.46%
交通运输、仓储和邮政业 555.41 1.68% 2.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.82 0.11% 0.15%
批发和零售业 24.75 0.07% 0.10%
采矿业 10.37 0.03% 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.82 0.03% 0.04%
科学研究和技术服务业 5.33 0.02% 0.02%
建筑业 3.64 0.01% 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.71 0.00% 0.00%