国富价值成长一年持有期混合A

(010271)公募混合型
1.1535 1.38%+0.0159
单位净值 [2025-12-30]
1.1535
累计净值 [2025-12-30]
       
净值估算 [2025-12-31   ]
  • 最近一月:4.30%
  • 最近一季:-1.06%
  • 最近半年:26.63%
  • 今年以来:31.15%
  • 最近一年:33.89%
  • 最近两年:47.62%
  • 最近三年:22.77%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2020-11-04
  • 基金经理:徐荔蓉
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.26亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.14亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国海富兰克林
实时情况
国富价值成长一年持有期混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 09988 阿里巴巴-W 9.16% 12.00 1939.17 9.87% 2.00 (20.00%)
2 00700 腾讯控股 8.58% 3.00 1815.92 9.24% -0.40 (-11.76%)
3 00981 中芯国际 7.55% 22.00 1597.81 8.13% 0.00 (0.00%)
4 300750 宁德时代 6.65% 3.50 1407.00 7.16% -0.50 (-12.50%)
5 01024 快手-W 6.20% 17.00 1313.05 6.68% -3.00 (-15.00%)
6 601100 恒立液压 5.43% 12.00 1149.24 5.85% 12.00 (100.00%)
7 01258 中国有色矿业 4.91% 76.00 1039.41 5.29% 76.00 (100.00%)
8 002271 东方雨虹 4.25% 73.00 899.36 4.58% 73.00 (100.00%)
9 600036 招商银行 4.20% 22.00 889.02 4.53% -5.00 (-18.52%)
10 002050 三花智控 3.89% 17.00 823.31 4.19% 17.00 (100.00%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 7.63% 3.40 1559.62 8.32% 0.00 (新增)
2 600036 招商银行 6.07% 27.00 1240.65 6.62% 0.00 (新增)
3 02899 紫金矿业 5.82% 65.00 1188.50 6.34% 0.00 (新增)
4 01024 快手-W 5.65% 20.00 1154.53 6.16% 0.00 (新增)
5 03690 美团-W 5.20% 9.30 1062.69 5.67% 0.00 (新增)
6 300750 宁德时代 4.94% 4.00 1008.88 5.38% 0.00 (新增)
7 09988 阿里巴巴-W 4.90% 10.00 1001.32 5.34% 0.00 (新增)
8 603899 晨光股份 4.82% 34.00 985.66 5.26% 0.00 (新增)
9 09868 小鹏汽车-W 4.63% 14.69 945.80 5.04% 0.00 (新增)
10 00981 中芯国际 4.39% 22.00 896.81 4.78% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 7.77% 3.70 1696.99 8.56% -1.30 (-26.00%)
2 09988 阿里巴巴-W 5.41% 10.00 1181.22 5.96% 10.00 (100.00%)
3 600036 招商银行 5.35% 27.00 1168.83 5.89% -13.00 (-32.50%)
4 09899 网易云音乐 5.31% 8.50 1158.57 5.84% 8.50 (100.00%)
5 09987 百胜中国 5.14% 3.00 1121.24 5.65% 3.00 (100.00%)
6 09868 小鹏汽车-W 4.89% 14.69 1068.24 5.39% 14.69 (100.00%)
7 02899 紫金矿业 4.86% 65.00 1060.52 5.35% 65.00 (100.00%)
8 603899 晨光股份 4.76% 34.00 1040.06 5.24% 0.00 (0.00%)
9 300750 宁德时代 4.63% 4.00 1011.76 5.10% 0.00 (0.00%)
10 601100 恒立液压 4.37% 12.00 954.48 4.81% 12.00 (100.00%)
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